DBX ETF Trust (DEEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 1 244
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,73%
- Nombre effectif de positions
- 565,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 244 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAREHOUSE DE PAUW NV | — | $29K | 0,05 | 1 121 | EC | BE |
| GOODMAN GROUP | — | $29K | 0,05 | 1 274 | EC | AU |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $29K | 0,05 | 309 | EC | GB |
| GENMAB A/S | — | $29K | 0,05 | 109 | EC | DK |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $29K | 0,05 | 643 | EC | JP |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $29K | 0,05 | 3 177 | EC | JP |
| SAMSUNG C&T CORP | — | $29K | 0,05 | 101 | EC | KR |
| MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS LTD | — | $29K | 0,05 | 4 225 | EC | IL |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | — | $29K | 0,05 | 679 | EC | DE |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | $29K | 0,05 | 1 465 | EC | DE |
| HEINEKEN NV | — | $29K | 0,05 | 366 | EC | NL |
| YAMADA HOLDINGS CO LTD | — | $28K | 0,05 | 7 258 | EC | JP |
| HERA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE SPA | — | $28K | 0,05 | 6 323 | EC | IT |
| BARCLAYS PLC | — | $28K | 0,05 | 4 604 | EC | GB |
| KRAFTIA CORP | — | $28K | 0,05 | 483 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | — | $28K | 0,05 | 135 | EC | FR |
| SCHINDLER HOLDING AG | — | $28K | 0,05 | 83 | EP | CH |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $28K | 0,05 | 219 | EC | CA |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | — | $28K | 0,05 | 3 377 | EC | JP |
| JAPAN AIRLINES CO LTD | — | $28K | 0,05 | 1 622 | EC | JP |
| LIXIL CORP | — | $28K | 0,05 | 2 633 | EC | JP |
| AAK AB | — | $28K | 0,05 | 1 037 | EC | SE |
| SINO LAND CO LTD | — | $28K | 0,05 | 18 426 | EC | HK |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $28K | 0,05 | 222 | EC | CA |
| BGF RETAIL CO LTD | — | $28K | 0,05 | 335 | EC | KR |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $28K | 0,05 | 259 | EC | CA |
| SEGRO PLC | — | $28K | 0,05 | 2 827 | EC | GB |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | — | $28K | 0,05 | 26 | EC | CH |
| TSURUHA HOLDINGS INC | — | $28K | 0,05 | 2 221 | EC | JP |
| INVESTOR AB | — | $27K | 0,05 | 676 | EC | SE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $27K | 0,05 | 52 | EC | DE |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $27K | 0,05 | 707 | EC | JP |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $27K | 0,05 | 452 | EC | CA |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $27K | 0,05 | 988 | EC | NO |
| ALSOK CO LTD | — | $27K | 0,05 | 3 859 | EC | JP |
| BLUE ZONES HOLDINGS CO LTD | — | $27K | 0,05 | 2 505 | EC | JP |
| SANWA HOLDINGS CORP | — | $27K | 0,05 | 1 188 | EC | JP |
| SANOFI SA | — | $27K | 0,05 | 309 | EC | FR |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $27K | 0,05 | 6 108 | EC | KY |
| SANDFIRE RESOURCES LTD | — | $27K | 0,05 | 1 905 | EC | AU |
| SWEDBANK AB | — | $27K | 0,05 | 727 | EC | SE |
| NATWEST GROUP PLC | — | $27K | 0,05 | 3 323 | EC | GB |
| DNB BANK ASA | — | $27K | 0,05 | 860 | EC | NO |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | $27K | 0,05 | 558 | EC | SE |
| EVOLUTION MINING LTD | — | $27K | 0,05 | 3 059 | EC | AU |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $27K | 0,05 | 775 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | — | $27K | 0,05 | 1 133 | EC | ES |
| TELEKOM AUSTRIA AG | — | $27K | 0,05 | 2 322 | EC | AT |
| KIKKOMAN CORP | — | $27K | 0,05 | 3 034 | EC | JP |
| REDEIA CORPORACION SA | — | $26K | 0,05 | 1 540 | EC | ES |
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sur 25
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 833 408 | 76,01% | 332 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 593 320 | 9,44% | 41 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 177 361 | 6,97% | 30 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363 166 | 2,15% | 9 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298 875 | 1,77% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231 840 | 1,37% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $208 313 | 1,23% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82 060 | 0,49% | 2 443 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62 983 | 0,37% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11 786 | 0,07% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 028 | 0,04% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 989 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 980 | 0,02% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 245 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20 038 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |