DBX ETF Trust (DEEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 1 244
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,73%
- Nombre effectif de positions
- 565,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 244 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $21K | 0,04 | 144 | EC | CA |
| KURARAY CO LTD | — | $21K | 0,04 | 2 039 | EC | JP |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $21K | 0,04 | 747 | EC | DK |
| SIKA AG | — | $21K | 0,04 | 107 | EC | CH |
| SONOVA HOLDING AG | — | $21K | 0,04 | 79 | EC | CH |
| SYMRISE AG | — | $21K | 0,04 | 226 | EC | DE |
| AXA SA | — | $21K | 0,04 | 449 | EC | FR |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $21K | 0,04 | 298 | EC | JP |
| CYBERAGENT INC | — | $21K | 0,04 | 2 560 | EC | JP |
| YAMAHA CORP | — | $21K | 0,04 | 2 858 | EC | JP |
| ANA HOLDINGS INC | — | $21K | 0,04 | 1 100 | EC | JP |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $21K | 0,04 | 697 | EC | IT |
| MAZDA MOTOR CORP | — | $21K | 0,04 | 2 857 | EC | JP |
| CHUGOKU ELECTRIC POWER COMPANY INC | — | $21K | 0,04 | 3 742 | EC | JP |
| YAMAZAKI BAKING CO LTD | 984632109 | $20K | 0,04 | 1 041 | EC | JP |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $20K | 0,04 | 4 135 | EC | NZ |
| CALBEE INC | — | $20K | 0,04 | 1 122 | EC | JP |
| ATLAS COPCO AB | — | $20K | 0,04 | 1 055 | EC | SE |
| FUCHS SE | — | $20K | 0,04 | 439 | EP | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $20K | 0,04 | 1 605 | EC | ES |
| WHITEHAVEN COAL LTD | — | $20K | 0,04 | 3 189 | EC | AU |
| ARGENX SE | — | $20K | 0,04 | 24 | EC | NL |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | — | $20K | 0,04 | 609 | EC | JP |
| KBC GROUP SA/NV | — | $20K | 0,04 | 149 | EC | BE |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | — | $20K | 0,04 | 728 | EC | JP |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | $20K | 0,04 | 390 | EC | CH |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $20K | 0,04 | 1 799 | EC | JP |
| SHO-BOND HOLDINGS COMPANY LTD | — | $20K | 0,04 | 2 468 | EC | JP |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD | — | $20K | 0,04 | 593 | EC | AU |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $20K | 0,04 | 85 | EC | CA |
| AUTOTRADER GP PLC | — | $20K | 0,03 | 3 305 | EC | GB |
| ULVAC INC | — | $20K | 0,03 | 329 | EC | JP |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD | — | $20K | 0,03 | 1 501 | EC | JP |
| NANKAI CO LTD | — | $20K | 0,03 | 1 117 | EC | JP |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | $20K | 0,03 | 3 075 | EC | GB |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $20K | 0,03 | 731 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $19K | 0,03 | 223 | EC | DE |
| NOVONESIS A/S | — | $19K | 0,03 | 334 | EC | DK |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $19K | 0,03 | 848 | EC | JP |
| GLP J-REIT | — | $19K | 0,03 | 23 | EC | JP |
| ANSELL LTD | — | $19K | 0,03 | 961 | EC | AU |
| STANDARD LIFE PLC | — | $19K | 0,03 | 1 838 | EC | GB |
| CTF SERVICES LTD | — | $19K | 0,03 | 18 530 | EC | BM |
| SIA ENGINEERING COMPANY LTD | — | $19K | 0,03 | 7 529 | EC | SG |
| WESTPAC BANKING CORP | — | $19K | 0,03 | 734 | EC | AU |
| NABTESCO CORP | — | $19K | 0,03 | 544 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | — | $19K | 0,03 | 545 | EC | JE |
| YAKULT HONSHA CO LTD | — | $19K | 0,03 | 1 122 | EC | JP |
| RTL GROUP SA | — | $19K | 0,03 | 513 | EC | LU |
| BUZZI SPA | — | $19K | 0,03 | 346 | EC | IT |
Page 16
sur 25
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 833 408 | 76,01% | 332 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 593 320 | 9,44% | 41 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 177 361 | 6,97% | 30 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363 166 | 2,15% | 9 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298 875 | 1,77% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231 840 | 1,37% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $208 313 | 1,23% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82 060 | 0,49% | 2 443 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62 983 | 0,37% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11 786 | 0,07% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 028 | 0,04% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 989 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 980 | 0,02% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 245 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20 038 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |