DBX ETF Trust (DEEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 1 244
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,73%
- Nombre effectif de positions
- 565,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 244 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE PLC | — | $94K | 0,17 | 2 988 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | — | $93K | 0,17 | 1 625 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $93K | 0,17 | 604 | EC | GB |
| ACCIONA SA | — | $93K | 0,17 | 323 | EC | ES |
| SANDVIK AB | — | $93K | 0,17 | 2 280 | EC | SE |
| TOKYO GAS COMPANY LTD | — | $93K | 0,17 | 2 316 | EC | JP |
| SKANSKA AB | — | $93K | 0,17 | 3 422 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | — | $92K | 0,16 | 17 379 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $92K | 0,16 | 943 | EC | FR |
| NAGASE & CO. LTD | — | $92K | 0,16 | 12 952 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $92K | 0,16 | 6 114 | EC | GB |
| BOLIDEN AB | — | $91K | 0,16 | 1 467 | EC | SE |
| HALMA PLC | — | $91K | 0,16 | 1 442 | EC | GB |
| MITSUI CHEMICALS INC | — | $91K | 0,16 | 6 622 | EC | JP |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | — | $90K | 0,16 | 11 800 | EC | HK |
| DIPLOMA PLC | — | $90K | 0,16 | 956 | EC | GB |
| NHK SPRING CO LTD | — | $90K | 0,16 | 3 991 | EC | JP |
| VINCI SA | — | $90K | 0,16 | 616 | EC | FR |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 921943858 | $90K | 0,16 | 1 250 | EC | US |
| NISSAN CHEMICAL CORP | — | $90K | 0,16 | 1 898 | EC | JP |
| LG UPLUS CORP | — | $89K | 0,16 | 8 291 | EC | KR |
| TOYO TIRE CORP | — | $89K | 0,16 | 3 721 | EC | JP |
| IGM FINANCIAL INC | 449586106 | $88K | 0,16 | 1 546 | EC | CA |
| QANTAS AIRWAYS LTD | — | $88K | 0,16 | 12 921 | EC | AU |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $88K | 0,16 | 2 789 | EC | JP |
| GEA GROUP AG | — | $87K | 0,15 | 1 347 | EC | DE |
| SOFINA SA | — | $87K | 0,15 | 334 | EC | BE |
| HYUNDAI GLOVIS COMPANY LTD | — | $86K | 0,15 | 534 | EC | KR |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $85K | 0,15 | 7 096 | EC | JP |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $85K | 0,15 | 232 | EC | DE |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | — | $85K | 0,15 | 83 729 | EC | SG |
| AXFOOD AB | — | $84K | 0,15 | 2 943 | EC | SE |
| ENI SPA | — | $84K | 0,15 | 3 188 | EC | IT |
| SAPUTO INC | 802912105 | $83K | 0,15 | 2 723 | EC | CA |
| LG CORP | — | $83K | 0,15 | 850 | EC | KR |
| KOITO MANUFACTURING CO LTD | — | $83K | 0,15 | 4 700 | EC | JP |
| GS HOLDINGS CORP | — | $83K | 0,15 | 1 715 | EC | KR |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | $82K | 0,15 | 13 658 | EC | KY |
| HORIBA LTD | — | $82K | 0,15 | 498 | EC | JP |
| GEORGE WESTON LTD | 961148509 | $82K | 0,15 | 1 170 | EC | CA |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC | — | $82K | 0,15 | 2 349 | EC | JP |
| COCA-COLA HBC AG | — | $82K | 0,15 | 1 422 | EC | CH |
| TELIA COMPANY AB | — | $82K | 0,15 | 15 241 | EC | SE |
| MELISRON LTD | — | $82K | 0,15 | 515 | EC | IL |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $82K | 0,14 | 4 499 | EC | GB |
| LG INNOTEK COMPANY LTD | — | $81K | 0,14 | 84 | EC | KR |
| MEIJI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $81K | 0,14 | 3 413 | EC | JP |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | — | $80K | 0,14 | 57 | EC | KR |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $80K | 0,14 | 802 | EC | KR |
| DENSO CORP | — | $80K | 0,14 | 6 657 | EC | JP |
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sur 25
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 833 408 | 76,01% | 332 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 593 320 | 9,44% | 41 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 177 361 | 6,97% | 30 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363 166 | 2,15% | 9 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298 875 | 1,77% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231 840 | 1,37% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $208 313 | 1,23% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82 060 | 0,49% | 2 443 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62 983 | 0,37% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11 786 | 0,07% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 028 | 0,04% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 989 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 980 | 0,02% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 245 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20 038 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |