DBX ETF Trust (DEEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 1 244
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,73%
- Nombre effectif de positions
- 565,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 244 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR WATER INC | — | $52K | 0,09 | 3 185 | EC | JP |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $52K | 0,09 | 428 | EC | CH |
| SUBARU CORP | — | $52K | 0,09 | 3 383 | EC | JP |
| SHIMIZU CORP | — | $51K | 0,09 | 3 051 | EC | JP |
| BP PLC | — | $51K | 0,09 | 7 301 | EC | GB |
| PSP SWISS PROPERTY AG | — | $51K | 0,09 | 269 | EC | CH |
| AMRIZE AG | — | $51K | 0,09 | 949 | EC | CH |
| NOK CORP | — | $51K | 0,09 | 2 814 | EC | JP |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | — | $51K | 0,09 | 470 | EC | IL |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | — | $51K | 0,09 | 2 861 | EC | PL |
| ITOCHU CORP | — | $51K | 0,09 | 4 175 | EC | JP |
| DCC PLC | — | $51K | 0,09 | 626 | EC | IE |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | — | $51K | 0,09 | 43 071 | EC | NZ |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | $50K | 0,09 | 5 935 | EC | GB |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) | — | $50K | 0,09 | 54 933 | EC | HK |
| BUNZL PLC | — | $50K | 0,09 | 1 582 | EC | GB |
| CANON INC | — | $50K | 0,09 | 1 890 | EC | JP |
| AENA SME SA | — | $50K | 0,09 | 1 724 | EC | ES |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | — | $50K | 0,09 | 2 243 | EC | NZ |
| SEKISUI HOUSE LTD | — | $50K | 0,09 | 2 370 | EC | JP |
| ZENKOKU HOSHO COMPANY LTD | — | $50K | 0,09 | 2 671 | EC | JP |
| KDDI CORP | — | $50K | 0,09 | 2 885 | EC | JP |
| BASF SE | — | $50K | 0,09 | 836 | EC | DE |
| APA GROUP | — | $49K | 0,09 | 6 819 | EC | AU |
| SHIMAMURA CO LTD | — | $49K | 0,09 | 2 380 | EC | JP |
| METSO OYJ | — | $49K | 0,09 | 2 561 | EC | FI |
| SKY PERFECT JSAT CORP | — | $49K | 0,09 | 1 740 | EC | JP |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $49K | 0,09 | 1 088 | EC | CA |
| NN GROUP NV | — | $49K | 0,09 | 581 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $48K | 0,09 | 2 873 | EC | HK |
| MATSUKIYOCOCOKARA & COMPANY | — | $48K | 0,09 | 3 384 | EC | JP |
| QIAGEN NV | — | $48K | 0,09 | 1 306 | EC | NL |
| NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | — | $48K | 0,09 | 1 173 | EC | JP |
| PEARSON PLC | — | $48K | 0,09 | 3 201 | EC | GB |
| NSK LTD | — | $48K | 0,09 | 6 111 | EC | JP |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD | — | $48K | 0,09 | 11 976 | EC | BM |
| TRYG A/S | — | $48K | 0,08 | 2 026 | EC | DK |
| CANON MARKETING JAPAN INC | — | $48K | 0,08 | 2 132 | EC | JP |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $48K | 0,08 | 4 | EP | CH |
| TAYLOR WIMPEY PLC | — | $48K | 0,08 | 44 283 | EC | GB |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $48K | 0,08 | 2 882 | EC | JP |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $48K | 0,08 | 2 685 | EC | JP |
| NISSHIN SEIFUN GROUP INC | — | $47K | 0,08 | 3 839 | EC | JP |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | — | $47K | 0,08 | 1 835 | EC | KR |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | — | $47K | 0,08 | 2 254 | EC | JP |
| BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) | — | $47K | 0,08 | 8 582 | EC | GB |
| MAPFRE SA | — | $47K | 0,08 | 9 973 | EC | ES |
| DAIFUKU CO LTD | — | $47K | 0,08 | 1 019 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $46K | 0,08 | 1 019 | EC | CA |
| PRUDENTIAL PLC | — | $46K | 0,08 | 3 196 | EC | GB |
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sur 25
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 833 408 | 76,01% | 332 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 593 320 | 9,44% | 41 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 177 361 | 6,97% | 30 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363 166 | 2,15% | 9 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298 875 | 1,77% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231 840 | 1,37% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $208 313 | 1,23% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82 060 | 0,49% | 2 443 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62 983 | 0,37% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11 786 | 0,07% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 028 | 0,04% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 989 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 980 | 0,02% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 245 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20 038 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |