Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REXEL SA | · | $81K | 0,01 | 1 877 | EC | FR |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $80K | 0,01 | 40 797 | EC | SG |
| M&G PLC | · | $80K | 0,01 | 18 673 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | · | $79K | 0,01 | 140 | EC | DE |
| FOX CORP | 35137L204 | $79K | 0,01 | 1 385 | EC | US |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | · | $79K | 0,01 | 12 451 | EC | GB |
| AZRIELI GROUP LTD | · | $79K | 0,01 | 472 | EC | IL |
| TRYG A/S | · | $79K | 0,01 | 3 347 | EC | DK |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | · | $78K | 0,01 | 4 412 | EC | SE |
| BELL CANADA ENTERPRISES INC | 05534B760 | $78K | 0,01 | 3 103 | EC | CA |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $78K | 0,01 | 1 802 | EC | DE |
| WISE GROUP PLC | · | $78K | 0,01 | 6 183 | EC | JE |
| SKF AB | · | $78K | 0,01 | 2 947 | EC | SE |
| LIFCO AB | · | $77K | 0,01 | 2 404 | EC | SE |
| STANTEC INC | 85472N109 | $77K | 0,01 | 1 021 | EC | CA |
| OPC ENERGY LTD | · | $77K | 0,01 | 1 739 | EC | IL |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $76K | 0,01 | 893 | EC | LU |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $76K | 0,01 | 3 498 | EC | PT |
| TRELLEBORG AB | · | $76K | 0,01 | 1 738 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | · | $76K | 0,01 | 14 250 | EC | SG |
| ACCIONA SA | · | $76K | 0,01 | 263 | EC | ES |
| IVANHOE MINES LTD | 46579R104 | $74K | 0,01 | 8 403 | EC | CA |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $74K | 0,01 | 1 112 | EC | CA |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $74K | 0,01 | 4 594 | EC | NL |
| ELIA GROUP SA/NV | · | $74K | 0,01 | 477 | EC | BE |
| SARTORIUS AG | · | $74K | 0,01 | 259 | EP | DE |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES LTD | · | $73K | 0,01 | 1 147 | EC | IL |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $73K | 0,01 | 775 | EC | BE |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | · | $73K | 0,01 | 18 275 | EC | HK |
| PANDORA A/S | · | $73K | 0,01 | 778 | EC | DK |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $73K | 0,01 | 1 000 | EC | DE |
| CANADIAN TIRE CORP LTD | 136681202 | $73K | 0,01 | 565 | EC | CA |
| EXOR NV | · | $72K | 0,01 | 926 | EC | NL |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $72K | 0,01 | 2 153 | EC | CA |
| STANDARD LIFE PLC | · | $72K | 0,01 | 6 876 | EC | GB |
| BEIERSDORF AG | · | $72K | 0,01 | 890 | EC | DE |
| DASSAULT AVIATION SA | · | $72K | 0,01 | 202 | EC | FR |
| ITALGAS SPA | · | $72K | 0,01 | 6 109 | EC | IT |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $71K | 0,01 | 1 233 | EC | AT |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $71K | 0,01 | 2 881 | EC | GB |
| SECURITAS AB | · | $70K | 0,01 | 4 198 | EC | SE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $70K | 0,01 | 1 165 | EC | IT |
| QIAGEN NV | · | $70K | 0,01 | 1 885 | EC | NL |
| PEARSON PLC | · | $70K | 0,01 | 4 643 | EC | GB |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $70K | 0,01 | 212 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $68K | 0,01 | 75 | EC | CH |
| LOTTERY CORP LTD (THE) | · | $68K | 0,01 | 17 538 | EC | AU |
| YARA INTERNATIONAL ASA | · | $68K | 0,01 | 1 255 | EC | NO |
| ABIVAX SA | · | $68K | 0,01 | 514 | EC | FR |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | · | $68K | 0,01 | 23 800 | EC | SG |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |