DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOPLAST A/S | — | $68K | 0,01 | 1 097 | EC | DK |
| KNORR BREMSE AG | — | $68K | 0,01 | 558 | EC | DE |
| CAE INC | 124765108 | $67K | 0,01 | 2 599 | EC | CA |
| GETLINK SE | — | $67K | 0,01 | 3 073 | EC | FR |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $67K | 0,01 | 3 368 | EC | CA |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $66K | 0,01 | 11 360 | EC | ES |
| J SAINSBURY PLC | — | $66K | 0,01 | 16 447 | EC | GB |
| SAPUTO INC | 802912105 | $66K | 0,01 | 2 138 | EC | CA |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | — | $65K | 0,01 | 3 057 | EC | PT |
| SONIC HEALTHCARE LTD | — | $65K | 0,01 | 4 597 | EC | AU |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $64K | 0,01 | 8 462 | EC | BM |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | — | $64K | 0,01 | 310 | EC | FR |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD | — | $64K | 0,01 | 1 926 | EC | AU |
| SCHRODERS PLC | — | $63K | 0,01 | 7 984 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION SA | — | $63K | 0,01 | 3 640 | EC | ES |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $62K | 0,01 | 2 311 | EC | US |
| TALANX AG | — | $62K | 0,01 | 517 | EC | DE |
| HENSOLDT AG | — | $62K | 0,01 | 598 | EC | DE |
| BEIJER REF AB | — | $62K | 0,01 | 4 426 | EC | SE |
| MTR CORP LTD | — | $61K | 0,01 | 15 200 | EC | HK |
| IGM FINANCIAL INC | 449586106 | $61K | 0,01 | 1 071 | EC | CA |
| KINGFISHER PLC | — | $61K | 0,01 | 15 738 | EC | GB |
| RENAULT SA | — | $61K | 0,01 | 1 757 | EC | FR |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | — | $60K | 0,01 | 15 295 | EC | HK |
| CAR GROUP LTD | — | $60K | 0,01 | 3 348 | EC | AU |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $60K | 0,01 | 573 | EC | KY |
| DELIVERY HERO SE | — | $60K | 0,01 | 1 380 | EC | DE |
| REA GROUP LTD | — | $59K | 0,01 | 555 | EC | AU |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD | — | $59K | 0,01 | 20 132 | EC | AU |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $59K | 0,01 | 13 387 | EC | KY |
| AMUNDI SA | — | $59K | 0,01 | 603 | EC | FR |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $59K | 0,01 | 5 338 | EC | SE |
| BARRY CALLEBAUT AG | — | $59K | 0,01 | 38 | EC | CH |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | $57K | 0,01 | 20 400 | EC | SG |
| ORKLA ASA | — | $57K | 0,01 | 5 427 | EC | NO |
| CONTACT ENERGY LTD | — | $57K | 0,01 | 10 020 | EC | NZ |
| SYENSQO SA/NV | — | $57K | 0,01 | 723 | EC | BE |
| ALSTOM SA | — | $57K | 0,01 | 2 827 | EC | FR |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE) | 249906108 | $56K | 0,01 | 762 | EC | CA |
| NIBE INDUSTRIER AB | — | $56K | 0,01 | 14 322 | EC | SE |
| WISETECH GLOBAL LTD | — | $56K | 0,01 | 2 157 | EC | AU |
| DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | — | $56K | 0,01 | 1 020 | EP | DE |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $55K | 0,01 | 590 | EC | GB |
| VICINITY CENTRES RE LTD | — | $55K | 0,01 | 30 313 | EC | AU |
| TELUS CORP | 87971M103 | $55K | 0,01 | 4 367 | EC | CA |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | — | $55K | 0,01 | 1 437 | EP | DE |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | $54K | 0,01 | 6 395 | EC | GB |
| SCOUT24 SE | — | $54K | 0,01 | 635 | EC | DE |
| STORA ENSO OYJ | — | $53K | 0,01 | 4 558 | EC | FI |
| INDUTRADE AB | — | $53K | 0,01 | 2 522 | EC | SE |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |