Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINO LAND CO LTD | · | $53K | 0,01 | 35 026 | EC | HK |
| ELISA OYJ | · | $53K | 0,01 | 1 097 | EC | FI |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $52K | 0,01 | 5 208 | EC | DE |
| AVOLTA AG | · | $52K | 0,01 | 825 | EC | CH |
| KESKO OYJ | · | $52K | 0,01 | 2 129 | EC | FI |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $52K | 0,01 | 384 | EC | CA |
| ZALANDO SE | · | $52K | 0,01 | 1 895 | EC | DE |
| LOTUS BAKERIES NV | · | $51K | 0,01 | 4 | EC | BE |
| IPSEN SA | · | $51K | 0,01 | 280 | EC | FR |
| PRO MEDICUS LTD | · | $51K | 0,01 | 537 | EC | AU |
| INPOST SA | · | $51K | 0,01 | 2 834 | EC | LU |
| SODEXO SA | · | $51K | 0,01 | 920 | EC | FR |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | · | $50K | 0,01 | 696 | EC | DE |
| QANTAS AIRWAYS LTD | · | $50K | 0,01 | 7 337 | EC | AU |
| ICE FUTURES U.S. | · | $50K | 0,01 | 9 | DE | US |
| INDRA SISTEMAS SA | · | $50K | 0,01 | 748 | EC | ES |
| SGH LTD | · | $48K | 0,01 | 1 623 | EC | AU |
| FINANCIERE DE TUBIZE SA | · | $48K | 0,01 | 182 | EC | BE |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $47K | 0,01 | 1 182 | EC | CA |
| VAR ENERGI ASA | · | $46K | 0,01 | 9 263 | EC | NO |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA | · | $45K | 0,01 | 302 | EC | CH |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $45K | 0,01 | 1 634 | EC | NO |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $45K | 0,01 | 789 | EC | SE |
| ICL GROUP LTD | · | $45K | 0,01 | 6 716 | EC | IL |
| SANDS CHINA LTD | · | $44K | 0,01 | 22 655 | EC | KY |
| EMPIRE COMPANY LTD | 291843407 | $44K | 0,01 | 1 239 | EC | CA |
| EDP RENEWABLES SA | · | $44K | 0,01 | 2 633 | EC | ES |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $43K | 0,01 | 28 020 | EC | HK |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | · | $43K | 0,01 | 5 695 | EC | BM |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | · | $43K | 0,01 | 8 600 | EC | SG |
| COVIVIO SA | · | $43K | 0,01 | 668 | EC | FR |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $43K | 0,01 | 1 194 | EC | CA |
| MERIDIAN ENERGY LTD | · | $43K | 0,01 | 12 194 | EC | NZ |
| BKW AG | · | $42K | 0,01 | 222 | EC | CH |
| AEROPORTS DE PARIS SA | · | $42K | 0,01 | 310 | EC | FR |
| FASTIGHETS AB BALDER | · | $41K | 0,01 | 7 206 | EC | SE |
| AIRTEL AFRICA PLC | · | $41K | 0,01 | 8 702 | EC | GB |
| GECINA SA | · | $41K | 0,01 | 478 | EC | FR |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $41K | 0,01 | 469 | EP | DE |
| COCHLEAR LTD | · | $41K | 0,01 | 562 | EC | AU |
| MAPFRE SA | · | $40K | 0,01 | 8 627 | EC | ES |
| BIOMERIEUX SA | · | $40K | 0,01 | 465 | EC | FR |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $40K | 0,00 | 187 | EC | US |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $40K | 0,00 | 1 713 | EC | IT |
| CSG NV | · | $39K | 0,00 | 1 862 | EC | NL |
| D'IETEREN GROUP NV/SA | · | $39K | 0,00 | 194 | EC | BE |
| DAVIDE CAMPARI - MILANO NV | · | $38K | 0,00 | 5 888 | EC | NL |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $38K | 0,00 | 1 943 | EC | DE |
| BUZZI SPA | · | $38K | 0,00 | 696 | EC | IT |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | · | $38K | 0,00 | 12 257 | EC | KY |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |