DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINO LAND CO LTD | — | $53K | 0,01 | 35 026 | EC | HK |
| ELISA OYJ | — | $53K | 0,01 | 1 097 | EC | FI |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | — | $52K | 0,01 | 5 208 | EC | DE |
| AVOLTA AG | — | $52K | 0,01 | 825 | EC | CH |
| KESKO OYJ | — | $52K | 0,01 | 2 129 | EC | FI |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $52K | 0,01 | 384 | EC | CA |
| ZALANDO SE | — | $52K | 0,01 | 1 895 | EC | DE |
| LOTUS BAKERIES NV | — | $51K | 0,01 | 4 | EC | BE |
| IPSEN SA | — | $51K | 0,01 | 280 | EC | FR |
| PRO MEDICUS LTD | — | $51K | 0,01 | 537 | EC | AU |
| INPOST SA | — | $51K | 0,01 | 2 834 | EC | LU |
| SODEXO SA | — | $51K | 0,01 | 920 | EC | FR |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | — | $50K | 0,01 | 696 | EC | DE |
| QANTAS AIRWAYS LTD | — | $50K | 0,01 | 7 337 | EC | AU |
| ICE FUTURES U.S. | — | $50K | 0,01 | 9 | DE | US |
| INDRA SISTEMAS SA | — | $50K | 0,01 | 748 | EC | ES |
| SGH LTD | — | $48K | 0,01 | 1 623 | EC | AU |
| FINANCIERE DE TUBIZE SA | — | $48K | 0,01 | 182 | EC | BE |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $47K | 0,01 | 1 182 | EC | CA |
| VAR ENERGI ASA | — | $46K | 0,01 | 9 263 | EC | NO |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA | — | $45K | 0,01 | 302 | EC | CH |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $45K | 0,01 | 1 634 | EC | NO |
| INDUSTRIVARDEN AB | — | $45K | 0,01 | 789 | EC | SE |
| ICL GROUP LTD | — | $45K | 0,01 | 6 716 | EC | IL |
| SANDS CHINA LTD | — | $44K | 0,01 | 22 655 | EC | KY |
| EMPIRE COMPANY LTD | 291843407 | $44K | 0,01 | 1 239 | EC | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $44K | 0,01 | 2 633 | EC | ES |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $43K | 0,01 | 28 020 | EC | HK |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | — | $43K | 0,01 | 5 695 | EC | BM |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | — | $43K | 0,01 | 8 600 | EC | SG |
| COVIVIO SA | — | $43K | 0,01 | 668 | EC | FR |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $43K | 0,01 | 1 194 | EC | CA |
| MERIDIAN ENERGY LTD | — | $43K | 0,01 | 12 194 | EC | NZ |
| BKW AG | — | $42K | 0,01 | 222 | EC | CH |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $42K | 0,01 | 310 | EC | FR |
| FASTIGHETS AB BALDER | — | $41K | 0,01 | 7 206 | EC | SE |
| AIRTEL AFRICA PLC | — | $41K | 0,01 | 8 702 | EC | GB |
| GECINA SA | — | $41K | 0,01 | 478 | EC | FR |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $41K | 0,01 | 469 | EP | DE |
| COCHLEAR LTD | — | $41K | 0,01 | 562 | EC | AU |
| MAPFRE SA | — | $40K | 0,01 | 8 627 | EC | ES |
| BIOMERIEUX SA | — | $40K | 0,01 | 465 | EC | FR |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $40K | 0,00 | 187 | EC | US |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | $40K | 0,00 | 1 713 | EC | IT |
| CSG NV | — | $39K | 0,00 | 1 862 | EC | NL |
| D'IETEREN GROUP NV/SA | — | $39K | 0,00 | 194 | EC | BE |
| DAVIDE CAMPARI - MILANO NV | — | $38K | 0,00 | 5 888 | EC | NL |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | $38K | 0,00 | 1 943 | EC | DE |
| BUZZI SPA | — | $38K | 0,00 | 696 | EC | IT |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | — | $38K | 0,00 | 12 257 | EC | KY |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
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| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |