DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0,00 | 2 770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0,00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0,00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0,00 | 2 673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0,00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0,00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0,00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0,00 | 16 402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0,00 | 1 890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0,00 | 1 747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0,00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0,00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0,00 | 2 862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0,00 | 4 304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0,00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0,00 | 1 177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0,00 | 1 381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0,00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0,00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0,00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0,00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0,00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0,00 | 2 087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 214 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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