EWS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,63%▼ -3,63%
3M▲ +9,28%▲ +9,28%
6M▲ +16,51%▲ +18,57%
YTD▲ +19,81%▲ +21,93%
1Y▲ +13,97%▲ +18,78%
3Y▲ +82,50%▲ +107,99%
5Y▲ +43,87%▲ +81,84%
Maxdepuis le 3 janvier 2000▲ +76,97%▲ +366,16%
Volatilité 1A15,89%
Volatilité 3 ans17,07%
Plus forte baisse 3 ans -16,34% 27 mars 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,19
Sharpe 1 an*0,91

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$43.7M
Trimestre clos le Mai 2026 -$31.8M
12 derniers mois -$48.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 22 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 23,13 ≈$303.8M 5 052 950 S61752036 0.1287 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 22,97 ≈$301.7M 12 276 050 SG1S04926220 0.3128 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 4,81 ≈$63.2M 16 135 300 SG1U76934819 0.4111 EQUITY USD
KEPPEL BN4 4,68 ≈$61.4M 6 839 000 SG1U68934629 0.1742 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 4,67 ≈$61.4M 17 337 268 SG1T75931496 0.4417 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 4,56 ≈$59.9M 20 636 400 SG1T56930848 0.5258 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 4,43 ≈$58.1M 31 737 562 S65638751 0.8086 EQUITY USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 4,37 ≈$57.5M 11 019 167 S68117340 0.2807 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 4,30 ≈$56.4M 7 020 200 S60432143 0.1789 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 4,27 ≈$56.0M 1 745 900 S69167815 0.04448 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 4,12 ≈$54.1M 507 019 81141R100 0.01292 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 3,88 ≈$50.9M 17 058 252 KYG4124C1096 0.4346 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 3,03 ≈$39.8M 22 321 601 S64201296 0.5687 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 3,03 ≈$39.8M 2 059 677 S63038665 0.05248 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 1,41 ≈$18.5M 9 075 700 SGXE62145532 0.2312 EQUITY USD
USD CASH USD 1,41 ≈$18.5M 18 682 552 X2f5743ed867 0.476 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$776K 782 906 066922477 0.01995 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0,04 ≈$540K 543 500 Xc338654c781 0.01385 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0,02 ≈$284K 362 000 Xbb97f05cec7 0.009223 COLLATERAL USD
SGD/USD SGD 0,00 ≈$3K 2 231 461 X76d161de74c 0.05685 OTHER USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 85 SGXDB1962636 0.000002166 FUTURE USD
SGD CASH SGD -0,96 ≈-$12.6M -16 032 035 X45f7841a488 -0.4085 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 4,5%
Retail 4,2%
Industrials 3,9%
Real Estate -1,0%
Autre/Non mappé 88,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.2395 → 0.2312 (-3,5%)
10 septembre 2026 Réduit BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.1802 → 0.1742 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4252 → 0.4111 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2903 → 0.2807 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.5881 → 0.5687 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.8363 → 0.8086 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1331 → 0.1287 (-3,2%)
10 septembre 2026 Réduit F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.5438 → 0.5258 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.4495 → 0.4346 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.01442 → 0.01385 (-3,9%)
10 septembre 2026 Réduit O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unités/action : 0.3142 → 0.3128 (-0,4%)
10 septembre 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000003607 → 0.000002166 (-40,0%)
10 septembre 2026 Réduit S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1849 → 0.1789 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 Unités/action : 0.05463 → 0.05248 (-3,9%)
10 septembre 2026 Réduit SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01336 → 0.01292 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.009602 → 0.009223 (-3,9%)
10 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1544 → -0.4085 (-364,6%)
10 septembre 2026 Réduit SGD — SGD/USD X76d161de74c Unités/action : 0.5841 → 0.05685 (-90,3%)
10 septembre 2026 Réduit U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.04631 → 0.04448 (-3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.4473 → 0.476 (6,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02087 → 0.01995 (-4,4%)
10 septembre 2026 Réduit Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.4568 → 0.4417 (-3,3%)
9 septembre 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.2301 → 0.2395 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.1731 → 0.1802 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4084 → 0.4252 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2789 → 0.2903 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.5649 → 0.5881 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.8033 → 0.8363 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1279 → 0.1331 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.5223 → 0.5438 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.4318 → 0.4495 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1777 → 0.1849 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01283 → 0.01336 (4,1%)
9 septembre 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — 0.5841 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01607 → 0.4473 (-2883,6%)
9 septembre 2026 Augmenté Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.4388 → 0.4568 (4,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.009469 → 0.009602 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.2407 → 0.1544 (-164,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0142 → -0.01607 (13,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3348 → 0.02087 (-93,8%)
4 septembre 2026 Sorti ETD_SGD Xd465deaae5e Position clôturée — était 0.0000001061 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.009284 → 0.009469 (2,0%)
4 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.2431 → -0.2407 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1061 → -0.0142 (-113,4%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2148 → 0.3348 (55,8%)
3 septembre 2026 Réduit 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.2325 → 0.2301 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.175 → 0.1731 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4128 → 0.4084 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2819 → 0.2789 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.571 → 0.5649 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.8119 → 0.8033 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1292 → 0.1279 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit ETD_SGD Xd465deaae5e Unités/action : 0.0000001072 → 0.0000001061 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.5279 → 0.5223 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.4364 → 0.4318 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.01457 → 0.01442 (-1,1%)
3 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000003512 → 0.000003607 (2,7%)
3 septembre 2026 Réduit S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1796 → 0.1777 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 Unités/action : 0.05522 → 0.05463 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01297 → 0.01283 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.01008 → 0.009284 (-7,9%)
3 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.09894 → -0.2431 (145,7%)
3 septembre 2026 Réduit U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.04681 → 0.04631 (-1,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0912 → 0.1061 (16,4%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2317 → 0.2148 (-7,3%)
3 septembre 2026 Réduit Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.4435 → 0.4388 (-1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.2301 → 0.2325 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.1731 → 0.175 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4084 → 0.4128 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2789 → 0.2819 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.565 → 0.571 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.8033 → 0.8119 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1279 → 0.1292 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.5223 → 0.5279 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.4318 → 0.4364 (1,1%)
2 septembre 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.00000378 → 0.000003512 (-7,1%)
2 septembre 2026 Augmenté S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1777 → 0.1796 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01283 → 0.01297 (1,1%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.02196 → 0.01008 (-54,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.1123 → -0.09894 (-11,9%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1793 → 0.0912 (-49,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02467 → 0.2317 (839,2%)
2 septembre 2026 Augmenté Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.4388 → 0.4435 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.2333 → 0.2301 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.1755 → 0.1731 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4142 → 0.4084 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2828 → 0.2789 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.5729 → 0.565 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.8146 → 0.8033 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1297 → 0.1279 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit ETD_SGD Xd465deaae5e Unités/action : 0.0000001093 → 0.0000001072 (-1,9%)
1 septembre 2026 Réduit F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.5297 → 0.5223 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.4379 → 0.4318 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.01485 → 0.01457 (-1,9%)
1 septembre 2026 Augmenté O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unités/action : 0.3126 → 0.3142 (0,5%)
1 septembre 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000008525 → 0.00000378 (-55,7%)
1 septembre 2026 Réduit S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1802 → 0.1777 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 Unités/action : 0.05628 → 0.05522 (-1,9%)
1 septembre 2026 Réduit SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01301 → 0.01283 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.02732 → 0.02196 (-19,6%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.04386 → -0.1123 (-356,1%)
1 septembre 2026 Sorti SGD — SGD/USD X76d161de74c Position clôturée — était 0.3014 unités/action
1 septembre 2026 Réduit U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.0477 → 0.04681 (-1,9%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.434 → 0.1793 (-58,7%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02514 → 0.02467 (-1,9%)
1 septembre 2026 Réduit Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.445 → 0.4388 (-1,4%)
31 août 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.1956 → 0.2333 (19,3%)
31 août 2026 Augmenté BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.165 → 0.1755 (6,4%)
31 août 2026 Réduit BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.428 → 0.4142 (-3,2%)
31 août 2026 Augmenté C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2513 → 0.2828 (12,5%)
31 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.508 → 0.5729 (12,8%)
31 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.6771 → 0.8146 (20,3%)
31 août 2026 Réduit D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1361 → 0.1297 (-4,7%)
31 août 2026 Réduit ETD_SGD Xd465deaae5e Unités/action : 0.0000001113 → 0.0000001093 (-1,8%)
31 août 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.4281 → 0.5297 (23,7%)
31 août 2026 Augmenté GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.3755 → 0.4379 (16,6%)
31 août 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.01512 → 0.01485 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.00001043 → 0.000008525 (-18,3%)
31 août 2026 Augmenté S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1532 → 0.1802 (17,6%)
31 août 2026 Réduit S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 Unités/action : 0.05729 → 0.05628 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01506 → 0.01301 (-13,6%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.02796 → 0.02732 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.4973 → 0.04386 (-91,2%)
31 août 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — 0.3014 unités/action
31 août 2026 Augmenté U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.04397 → 0.0477 (8,5%)
31 août 2026 Sorti U96 SG1R50925390 Position clôturée — était 0.2461 unités/action
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2106 → 0.434 (106,1%)
31 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0256 → 0.02514 (-1,8%)
31 août 2026 Augmenté Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.3386 → 0.445 (31,4%)
28 août 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.1921 → 0.1956 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.162 → 0.165 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4204 → 0.428 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2469 → 0.2513 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.499 → 0.508 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.6651 → 0.6771 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1337 → 0.1361 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.4205 → 0.4281 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.3688 → 0.3755 (1,8%)
28 août 2026 Sorti PARSW Xd247aa0be92 Position clôturée — était -0.01224 unités/action
28 août 2026 Augmenté S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1505 → 0.1532 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01479 → 0.01506 (1,8%)
28 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.0284 → 0.02796 (-1,6%)
28 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.5018 → 0.4973 (-0,9%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008003 → 0.2106 (-2731,6%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03485 → 0.0256 (-26,6%)
28 août 2026 Augmenté Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.3326 → 0.3386 (1,8%)
27 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.03085 → 0.0284 (-7,9%)
27 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.6426 → 0.5018 (-21,9%)
27 août 2026 Sorti SGD — SGD/USD X76d161de74c Position clôturée — était -0.1432 unités/action
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1208 → -0.008003 (-93,4%)
26 août 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.1903 → 0.1921 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.1605 → 0.162 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4163 → 0.4204 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2445 → 0.2469 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.4942 → 0.499 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.6587 → 0.6651 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1323 → 0.1337 (1,1%)
26 août 2026 Nouveau ETD_SGD Xd465deaae5e Nouvelle position — 0.0000001113 unités/action
26 août 2026 Augmenté F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.4165 → 0.4205 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.3653 → 0.3688 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.01497 → 0.01512 (1,0%)
26 août 2026 Réduit PARSW Xd247aa0be92 Unités/action : -0.01212 → -0.01224 (1,0%)
26 août 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.00001099 → 0.00001043 (-5,1%)
26 août 2026 Augmenté S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.149 → 0.1505 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 Unités/action : 0.05674 → 0.05729 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01465 → 0.01479 (1,0%)
26 août 2026 Nouveau SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Nouvelle position — 0.03085 unités/action
26 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.5202 → 0.6426 (23,5%)
26 août 2026 Réduit SGD — SGD/USD X76d161de74c Unités/action : -0.1418 → -0.1432 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.04388 → 0.04397 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté U96 SG1R50925390 Unités/action : 0.2437 → 0.2461 (1,0%)
26 août 2026 Sorti UBFUT X5abaaa35bdc Position clôturée — était 0.02945 unités/action
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1173 → -0.1208 (3,0%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03452 → 0.03485 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.3294 → 0.3326 (1,0%)
25 août 2026 Réduit 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.1921 → 0.1903 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.162 → 0.1605 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.4204 → 0.4163 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 Unités/action : 0.2469 → 0.2445 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.499 → 0.4942 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.6651 → 0.6587 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.1336 → 0.1323 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.4205 → 0.4165 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 Unités/action : 0.3688 → 0.3653 (-1,0%)
25 août 2026 Sorti QZQ6 SGXDB2282117 Position clôturée — était 0.00001099 unités/action
25 août 2026 Nouveau QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Nouvelle position — 0.00001099 unités/action
25 août 2026 Réduit S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.1505 → 0.149 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.01479 → 0.01465 (-1,0%)
25 août 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — -0.1418 unités/action
25 août 2026 Réduit U96 SG1R50925390 Unités/action : 0.2461 → 0.2437 (-1,0%)
25 août 2026 Réduit UBFUT X5abaaa35bdc Unités/action : 0.02994 → 0.02945 (-1,7%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008734 → -0.1173 (1243,1%)
25 août 2026 Réduit Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.3326 → 0.3294 (-1,0%)
24 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.5216 → 0.5202 (-0,3%)
24 août 2026 Augmenté UBFUT X5abaaa35bdc Unités/action : 0.02879 → 0.02994 (4,0%)
21 août 2026 Augmenté QZQ6 SGXDB2282117 Unités/action : 0.00001036 → 0.00001099 (6,1%)
21 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.4863 → 0.5216 (7,3%)
21 août 2026 Réduit UBFUT X5abaaa35bdc Unités/action : 0.02937 → 0.02879 (-2,0%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008304 → -0.008734 (5,2%)
20 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.4873 → 0.4863 (-0,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 286

Dividendes 55 paiements

08
3,59%Rendement TTM
$1,18Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,5160
16 décembre 2025$0,6680
16 juin 2025$0,4590
17 décembre 2024$0,5840
11 juin 2024$0,3510
20 décembre 2023$0,5340
7 juin 2023$0,6800
13 décembre 2022$0,2050
9 juin 2022$0,2760
13 décembre 2021$1,0030
10 juin 2021$0,2800
14 décembre 2020$0,3570
15 juin 2020$0,2190
16 décembre 2019$0,6820
17 juin 2019$0,4520
18 décembre 2018$0,4440
19 juin 2018$0,4860
19 décembre 2017$0,6410
20 juin 2017$0,2570
21 décembre 2016$0,6620
22 juin 2016$0,1280
21 décembre 2015$0,5040
25 juin 2015$0,3600
17 décembre 2014$0,4940
25 juin 2014$0,3820
18 décembre 2013$0,5180
27 juin 2013$0,4740
18 décembre 2012$0,6920
21 juin 2012$0,3920
20 décembre 2011$0,5540
22 juin 2011$0,3780
21 décembre 2010$0,6120
23 juin 2010$0,2340
22 décembre 2009$0,5140
23 juin 2009$0,1300
23 décembre 2008$0,5760
25 juin 2008$0,2660
20 décembre 2007$1,0180
20 décembre 2006$0,6180
23 décembre 2005$0,5800
23 décembre 2004$0,5520
22 décembre 2003$0,2380
16 décembre 2003$0,1400
23 décembre 2002$0,1560
24 décembre 2001$0,0800
24 août 2001$0,0640
20 décembre 2000$0,2320
24 août 2000$0,3440
21 décembre 1999$0,1860
25 août 1999$0,1180

Détenteurs institutionnels (13F) 141 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $175 932 670 39,37% 5 941 664 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $30 814 624 6,89% 1 040 683 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $20 716 437 4,64% 699 643 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $20 456 039 4,58% 690 849 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $16 411 106 3,67% 554 242 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $16 411 106 3,67% 554 242 Actions 30 juin 2026
New Vernon Capital Holdings II LLC $15 446 353 3,46% 521 660 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12 774 937 2,86% 428 258 Actions 30 juin 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $11 033 752 2,47% 372 636 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 730 986 2,18% 328 639 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $7 697 060 1,72% 259 948 Actions 30 juin 2026
Amundi $7 130 680 1,60% 240 820 Actions 30 juin 2026
Rice Partnership, LLC $7 047 979 1,58% 238 027 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 765 109 1,29% 194 701 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 673 000 1,27% 191 638 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $4 907 959 1,10% 165 753 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4 764 110 1,07% 160 224 Actions 30 juin 2026
Korea Investment CORP $4 738 340 1,06% 160 025 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 475 680 1,00% 151 154 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 041 969 0,90% 136 507 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $3 350 519 0,75% 113 155 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 293 795 0,74% 111 239 Actions 30 juin 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2 911 854 0,65% 98 340 Actions 30 juin 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $2 732 588 0,61% 92 286 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 619 953 0,59% 88 482 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $2 588 506 0,58% 87 420 Actions 30 juin 2026
Barry Investment Advisors, LLC $2 420 367 0,54% 81 742 Actions 30 juin 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2 260 250 0,51% 76 334 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2 019 343 0,45% 68 198 Actions 30 juin 2026
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1 778 169 0,40% 60 053 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 550 851 0,35% 52 376 Actions 30 juin 2026
DV EQUITIES, LLC $1 547 122 0,35% 52 250 Actions 30 juin 2026
RAHLFS CAPITAL, LLC $1 335 263 0,30% 45 095 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 201 594 0,27% 40 581 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $975 727 0,22% 32 901 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $911 810 0,20% 30 794 Actions 30 juin 2026
Global Endowment Management, LP $888 000 0,20% 30 000 Actions 30 juin 2026
State of Wyoming $884 451 0,20% 29 870 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $855 215 0,19% 28 881 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $809 830 0,18% 27 348 Actions 30 juin 2026
Carrera Capital Advisors $805 864 0,18% 27 216 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $740 250 0,17% 25 000 Actions 30 juin 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $727 784 0,16% 24 579 Actions 30 juin 2026
NVWM, LLC $716 327 0,16% 24 192 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $701 519 0,16% 23 692 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $677 358 0,15% 22 876 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $614 674 0,14% 20 759 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $611 252 0,14% 20 609 Actions 30 juin 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $609 966 0,14% 20 600 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $592 449 0,13% 20 008 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $589 002 0,13% 19 892 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $579 734 0,13% 19 579 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $568 010 0,13% 19 183 Actions 30 juin 2026
Caprock Group, LLC $566 528 0,13% 19 133 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $557 823 0,12% 18 839 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $554 423 0,12% 18 724 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $551 466 0,12% 18 640 Actions 30 juin 2026
WESPAC Advisors, LLC $549 858 0,12% 18 570 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $515 599 0,12% 17 413 Actions 30 juin 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $497 063 0,11% 16 787 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $495 273 0,11% 16 727 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $461 028 0,10% 15 570 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $450 102 0,10% 15 201 Actions 30 juin 2026
HUB Investment Partners, LLC $444 150 0,10% 15 000 Actions 30 juin 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $438 850 0,10% 14 821 Actions 30 juin 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $435 267 0,10% 14 700 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $410 032 0,09% 13 848 Actions 30 juin 2026
TLS Advisors LLC $402 696 0,09% 13 600 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $385 226 0,09% 13 010 Actions 30 juin 2026
BFI Infinity Ltd. $383 716 0,09% 12 959 Actions 30 juin 2026
EWA, LLC $381 559 0,09% 12 886 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $374 056 0,08% 13 255 Actions 31 mars 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $372 079 0,08% 12 566 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $370 289 0,08% 12 505 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $341 509 0,08% 11 534 Actions 30 juin 2026
Miller Global Investments, LLC $339 452 0,08% 10 206 Actions 30 septembre 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $330 211 0,07% 11 152 Actions 30 juin 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $326 628 0,07% 11 031 Actions 30 juin 2026
Summit Place Financial Advisors, LLC $322 749 0,07% 10 900 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $322 242 0,07% 10 185 Actions 30 juin 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $316 383 0,07% 10 685 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $306 975 0,07% 10 367 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $283 276 0,06% 9 567 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $261 095 0,06% 8 305 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $256 363 0,06% 8 658 Actions 30 juin 2026
Marex Group Ltd $256 334 0,06% 8 657 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $251 685 0,06% 8 500 Actions 30 juin 2026
Tannin Capital LLC $233 593 0,05% 7 889 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $233 126 0,05% 7 873 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $227 720 0,05% 7 691 Actions 30 juin 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $222 075 0,05% 7 500 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $202 147 0,05% 6 827 Actions 30 juin 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $148 613 0,03% 5 019 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $145 385 0,03% 4 910 Actions 30 juin 2026
NATIXIS $68 843 0,02% 2 325 Actions 30 juin 2026
BOCHK Asset Management Ltd $59 220 0,01% 2 000 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59 013 0,01% 1 993 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $31 801 0,01% 1 074 Actions 30 juin 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $29 965 0,01% 1 012 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $28 692 0,01% 969 Actions 30 juin 2026

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