VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
Société de gestion · BATS · Série S000082325 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $790.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,02%
- Nombre effectif de positions
- 0,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.5M
- 12 derniers mois
- +$1.6B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353,35 | 2 800 000 000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19,50 | 154 204 857 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$64.2M | -8,12 | 15 626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349,71 | -2 765 000 000 | RA | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23 797 212 | 25,80% | 180 200 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16 507 500 | 17,90% | 125 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 442 743 | 8,07% | 652 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 043 393 | 7,64% | 617 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 728 477 | 7,30% | 589 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 703 187 | 6,18% | 100 763 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 307 932 | 5,76% | 465 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 230 600 | 4,59% | 370 780 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 548 366 | 2,76% | 223 345 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 486 239 | 2,70% | 217 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2 215 703 | 2,40% | 16 778 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1 614 515 | 1,75% | 141 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 355 919 | 1,47% | 118 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $1 209 460 | 1,31% | 106 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 647 | 0,94% | 75 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $516 873 | 0,56% | 45 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333 053 | 0,36% | 29 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288 650 | 0,31% | 25 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276 452 | 0,30% | 16 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273 922 | 0,30% | 12 256 | Actions | 31 mars 2026 |
| Scientech Research LLC | $256 291 | 0,28% | 22 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167 221 | 0,18% | 14 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60 166 | 0,07% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $51 288 | 0,06% | 4 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35 268 | 0,04% | 3 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27 955 | 0,03% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $22 708 | 0,02% | 1 016 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 465 | 0,02% | 1 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12 597 | 0,01% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9 699 | 0,01% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 660 | 0,01% | 100 | Option d'achat | 30 juin 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5 420 | 0,01% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 064 | 0,01% | 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4 564 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2 020 | 0,00% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 21 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0,00% | 4 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0,00% | 20 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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