Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
USNZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,53% | ▲ +0,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 308 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACCAR INC | 693718108 | $282K | 0,09 | 2 552 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $281K | 0,09 | 238 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $280K | 0,09 | 3 956 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $279K | 0,09 | 3 136 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $277K | 0,09 | 4 438 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $275K | 0,09 | 2 395 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $275K | 0,09 | 740 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $273K | 0,09 | 2 119 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $271K | 0,09 | 3 290 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $266K | 0,09 | 1 062 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $263K | 0,09 | 1 307 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $263K | 0,09 | 516 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $262K | 0,09 | 10 914 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $262K | 0,09 | 1 230 | EC | IE |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0,09 | 2 310 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $256K | 0,08 | 1 267 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $250K | 0,08 | 41 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $249K | 0,08 | 1 077 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $247K | 0,08 | 3 868 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $244K | 0,08 | 934 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $242K | 0,08 | 383 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $230K | 0,08 | 1 446 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $226K | 0,08 | 1 099 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $224K | 0,07 | 2 962 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $223K | 0,07 | 1 434 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $223K | 0,07 | 4 980 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $223K | 0,07 | 6 992 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $220K | 0,07 | 2 376 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $220K | 0,07 | 1 162 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $219K | 0,07 | 2 516 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $218K | 0,07 | 1 875 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $218K | 0,07 | 2 430 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $214K | 0,07 | 6 333 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $211K | 0,07 | 2 137 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $211K | 0,07 | 940 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $210K | 0,07 | 2 823 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $196K | 0,07 | 2 375 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $195K | 0,06 | 4 127 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $194K | 0,06 | 1 479 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $193K | 0,06 | 4 501 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $188K | 0,06 | 564 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $187K | 0,06 | 3 130 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $181K | 0,06 | 405 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $173K | 0,06 | 1 186 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $169K | 0,06 | 1 742 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $165K | 0,05 | 1 625 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $163K | 0,05 | 986 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $161K | 0,05 | 1 266 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $160K | 0,05 | 2 833 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $159K | 0,05 | 3 368 | EC | US |
Dividendes 17 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1030 |
| 18 juin 2026 | $0,1150 |
| 20 mars 2026 | $0,0860 |
| 19 décembre 2025 | $0,1350 |
| 19 septembre 2025 | $0,1160 |
| 20 juin 2025 | $0,1110 |
| 21 mars 2025 | $0,0810 |
| 20 décembre 2024 | $0,1400 |
| 20 septembre 2024 | $0,1060 |
| 21 juin 2024 | $0,1040 |
| 15 mars 2024 | $0,0740 |
| 15 décembre 2023 | $0,1280 |
| 15 septembre 2023 | $0,0880 |
| 23 juin 2023 | $0,0900 |
| 17 mars 2023 | $0,0620 |
| 16 décembre 2022 | $0,1170 |
| 7 décembre 2022 | $0,0030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |