FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF (TACK)
$31,37
▼ -0,23 (-0,73%)
Variation sur 1 jour
$30,49 – $318,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,04%
Nombre effectif de positions8,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$297.7M
Portefeuille
9
Au
31 juillet 2026
TACK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,77% |
| 3M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 6M | ▼ -89,49% | ▼ -89,45% |
| YTD | ▼ -89,53% | ▼ -89,46% |
| 1Y | ▼ -89,55% | ▼ -89,44% |
| 3Y | ▼ -86,16% | ▼ -85,66% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -87,42% | ▼ -86,72% |
Volatilité 1A230,72%
Volatilité 3 ans133,84%
Plus forte baisse 3 ans
-90,41%
Bêta 3 ans-1,22
Sharpe 1 an*-0,94
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$10.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$13.8M
12 derniers mois
+$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $41.4M | 13,91 | 695 135 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $37.6M | 12,65 | 835 237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $37.4M | 12,56 | 439 712 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $37.0M | 12,44 | 227 883 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $36.4M | 12,24 | 722 237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $36.4M | 12,23 | 820 690 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $36.3M | 12,20 | 202 015 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $34.0M | 11,42 | 193 798 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $1.2M | 0,40 | 1 182 982 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
6,43%Rendement TTM
$2,02Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0960 |
| 26 juin 2026 | $0,1310 |
| 27 mars 2026 | $0,9200 |
| 30 décembre 2025 | $0,8700 |
| 29 septembre 2025 | $1,0200 |
| 27 juin 2025 | $0,9800 |
| 27 mars 2025 | $0,6800 |
| 27 décembre 2024 | $0,9300 |
| 26 septembre 2024 | $1,6100 |
| 27 mars 2024 | $0,9100 |
| 27 décembre 2023 | $0,8500 |
| 27 septembre 2023 | $0,8200 |
| 28 juin 2023 | $0,9400 |
| 29 mars 2023 | $0,6100 |
| 28 décembre 2022 | $0,9400 |
| 28 septembre 2022 | $0,5900 |
| 28 juin 2022 | $0,5700 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $76 454 639 | 34,91% | 2 417 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $67 040 923 | 30,62% | 2 119 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 181 003 | 10,59% | 732 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17 548 213 | 8,01% | 554 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10 010 660 | 4,57% | 316 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 486 390 | 2,05% | 141 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 178 163 | 1,45% | 100 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 622 437 | 1,20% | 82 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 013 858 | 0,92% | 63 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 991 156 | 0,91% | 62 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1 619 274 | 0,74% | 51 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 455 634 | 0,66% | 46 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788 186 | 0,36% | 24 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 009 | 0,29% | 20 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607 874 | 0,28% | 19 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545 458 | 0,25% | 17 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435 407 | 0,20% | 13 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413 050 | 0,19% | 13 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399 017 | 0,18% | 13 986 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 670 | 0,15% | 10 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329 544 | 0,15% | 10 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325 428 | 0,15% | 10 844 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319 359 | 0,15% | 10 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308 179 | 0,14% | 9 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253 602 | 0,12% | 8 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249 744 | 0,11% | 7 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $241 978 | 0,11% | 8 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241 627 | 0,11% | 8 062 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226 101 | 0,10% | 7 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220 901 | 0,10% | 6 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207 519 | 0,09% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 0,06% | 4 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79 782 | 0,04% | 2 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54 112 | 0,02% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12 652 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 517 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 744 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 981 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 676 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 321 | 0,00% | 41 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |