Capitol Series Trust (TACK)
Société de gestion · ARCX · Série S000075505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $276.7M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,05%
- Nombre effectif de positions
- 8,8
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$946K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.3M
- 12 derniers mois
- +$16.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $35.8M | 12,93 | 205 029 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $35.2M | 12,70 | 416 942 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $34.9M | 12,62 | 745 421 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $34.5M | 12,47 | 670 245 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $34.0M | 12,29 | 570 016 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $33.5M | 12,11 | 229 471 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $22.7M | 8,19 | 778 464 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A664 | $22.5M | 8,14 | 865 541 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $22.3M | 8,07 | 244 466 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 0,53 | 1 471 245 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $67 040 923 | 43,50% | 2 119 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 181 003 | 15,04% | 732 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17 548 213 | 11,39% | 554 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $11 783 086 | 7,65% | 372 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10 010 660 | 6,50% | 316 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 486 390 | 2,91% | 141 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 178 163 | 2,06% | 100 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 622 437 | 1,70% | 82 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 013 858 | 1,31% | 63 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 991 156 | 1,29% | 62 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1 619 274 | 1,05% | 51 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 455 634 | 0,94% | 46 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788 186 | 0,51% | 24 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 009 | 0,42% | 20 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607 874 | 0,39% | 19 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545 458 | 0,35% | 17 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435 407 | 0,28% | 13 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413 050 | 0,27% | 13 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399 017 | 0,26% | 13 986 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 670 | 0,21% | 10 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329 544 | 0,21% | 10 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325 428 | 0,21% | 10 844 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319 359 | 0,21% | 10 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308 179 | 0,20% | 9 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253 602 | 0,16% | 8 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249 744 | 0,16% | 7 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241 627 | 0,16% | 8 062 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226 101 | 0,15% | 7 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220 901 | 0,14% | 6 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207 519 | 0,13% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 0,08% | 4 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79 782 | 0,05% | 2 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54 112 | 0,04% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $47 143 | 0,03% | 1 573 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12 652 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 517 | 0,01% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 744 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 981 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 676 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 321 | 0,00% | 41 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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