Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
$81,69
▲ +1,75 (+2,19%)
Variation sur 1 jour
$76,54 – $82,24
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations32,23%
Nombre effectif de positions39,9
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$307.9M
Portefeuille
3 379
Au
31 juillet 2026
DEXC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,53% | ▲ +3,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,71% | ▲ +7,35% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.1M
12 derniers mois
+$24.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 379 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $39.1M | 12,70 | 521 000 | EC | TW |
| SK hynix Inc. | · | $20.7M | 6,71 | 17 151 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $13.8M | 4,49 | 75 103 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 796050888 | $9.6M | 3,11 | 2 285 | OTHER | KR |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $7.2M | 2,34 | 7 203 513 | STIV | US |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | · | $2.1M | 0,69 | 62 000 | EC | TW |
| MediaTek Inc. | · | $1.9M | 0,61 | 17 000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $1.7M | 0,56 | 90 831 | OTHER | TW |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.6M | 0,52 | 66 877 | OTHER | IN |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | · | $1.6M | 0,50 | 500 000 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 759470107 | $1.5M | 0,49 | 27 839 | OTHER | IN |
| VALE S.A. | 91912E105 | $1.5M | 0,49 | 101 066 | OTHER | BR |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $1.5M | 0,49 | 43 000 | OTHER | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | · | $1.5M | 0,48 | 190 000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V101 | $1.4M | 0,46 | 82 505 | OTHER | BR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $1.4M | 0,46 | 47 047 | OTHER | IN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | · | $1.4M | 0,44 | 56 240 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | · | $1.4M | 0,44 | 65 921 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $1.3M | 0,41 | 4 624 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | · | $1.2M | 0,41 | 1 559 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V408 | $1.2M | 0,40 | 63 835 | OTHER | BR |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.2M | 0,40 | 606 000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc. | 48241A105 | $1.1M | 0,34 | 8 989 | OTHER | KR |
| INDIAN RUPEE | · | $1.0M | 0,33 | 95 721 383 | OTHER | IN |
| INFOSYS LIMITED | 456788108 | $958K | 0,31 | 79 634 | OTHER | IN |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | · | $928K | 0,30 | 230 800 | EC | TW |
| Hana Financial Group Inc. | · | $903K | 0,29 | 10 272 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | · | $873K | 0,28 | 278 000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $812K | 0,26 | 16 000 | EC | TW |
| AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | · | $810K | 0,26 | 48 654 | EC | SA |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | · | $802K | 0,26 | 124 000 | EC | TW |
| MTN GROUP LIMITED | · | $799K | 0,26 | 64 489 | EC | ZA |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd | · | $787K | 0,26 | 373 440 | EC | TW |
| Gold Fields Limited | 38059T106 | $783K | 0,25 | 24 163 | OTHER | ZA |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | · | $782K | 0,25 | 21 958 | EC | IN |
| Saudi Arabian Oil Company | M8237R104 | $771K | 0,25 | 109 318 | EC | SA |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 824596100 | $740K | 0,24 | 10 589 | OTHER | KR |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | · | $736K | 0,24 | 36 985 | EC | ZA |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | · | $733K | 0,24 | 583 520 | EC | TW |
| AXIS BANK LIMITED | · | $730K | 0,24 | 56 613 | EC | IN |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $723K | 0,23 | 60 400 | EC | MX |
| OTP Bank Nyrt. | · | $708K | 0,23 | 4 792 | EC | HU |
| Wistron Corporation | · | $697K | 0,23 | 128 000 | EC | TW |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | · | $622K | 0,20 | 520 348 | EC | TW |
| Saudi Telecom Company SJSC | · | $615K | 0,20 | 53 570 | EC | SA |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | 02390A101 | $608K | 0,20 | 23 971 | OTHER | MX |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | · | $601K | 0,20 | 15 192 | EC | PL |
| LG ELECTRONICS INC. | · | $600K | 0,20 | 5 281 | EC | KR |
| KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | · | $600K | 0,19 | 236 588 | EC | KW |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | · | $599K | 0,19 | 627 370 | EC | TW |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
1,56%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,4950 |
| 23 juin 2026 | $0,3820 |
| 24 mars 2026 | $0,0950 |
| 16 décembre 2025 | $0,3000 |
| 23 septembre 2025 | $0,4530 |
| 24 juin 2025 | $0,3560 |
| 25 mars 2025 | $0,0860 |
| 17 décembre 2024 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116 843 277 | 37,73% | 1 415 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35 492 426 | 11,46% | 429 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 757 108 | 6,38% | 239 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 824 042 | 5,11% | 191 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15 637 351 | 5,05% | 189 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12 107 301 | 3,91% | 159 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11 682 713 | 3,77% | 180 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11 373 827 | 3,67% | 137 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10 941 850 | 3,53% | 132 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8 049 578 | 2,60% | 97 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 511 230 | 2,43% | 90 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 295 268 | 1,71% | 64 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4 596 768 | 1,48% | 55 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4 165 229 | 1,35% | 50 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 387 827 | 1,09% | 41 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 325 208 | 1,07% | 40 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $2 963 400 | 0,96% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 961 766 | 0,96% | 35 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1 978 448 | 0,64% | 23 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 449 | 0,46% | 17 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 282 300 | 0,41% | 15 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 101 000 | 0,36% | 13 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 004 807 | 0,32% | 12 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823 474 | 0,27% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774 486 | 0,25% | 9 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751 603 | 0,24% | 9 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736 980 | 0,24% | 8 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699 256 | 0,23% | 10 781 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $676 921 | 0,22% | 8 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582 165 | 0,19% | 7 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539 702 | 0,17% | 6 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479 975 | 0,16% | 5 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471 089 | 0,15% | 5 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391 724 | 0,13% | 4 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389 863 | 0,13% | 6 441 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389 165 | 0,13% | 4 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383 788 | 0,12% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340 195 | 0,11% | 4 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307 548 | 0,10% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305 994 | 0,10% | 3 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238 996 | 0,08% | 2 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $220 135 | 0,07% | 3 394 | Actions | 31 mars 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198 929 | 0,06% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182 024 | 0,06% | 2 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172 329 | 0,06% | 2 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 021 | 0,03% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89 267 | 0,03% | 1 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $87 486 | 0,03% | 1 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $85 751 | 0,03% | 1 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41 306 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 806 | 0,01% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 500 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6 983 | 0,00% | 84 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 809 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 325 | 0,00% | 16 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $595 | 0,00% | 7 470 | Actions | 30 septembre 2026 |