Dimensional ETF Trust (DEXC)
Société de gestion · XNYS · Série S000086503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $300.0M
- Portefeuille
- 3 401
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 29,46%
- Nombre effectif de positions
- 49,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- +$51.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | $35.1M | 11,70 | 521 000 | EC | TW |
| SK hynix Inc. | — | $14.9M | 4,96 | 17 151 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $11.2M | 3,72 | 75 103 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 796050888 | $9.1M | 3,03 | 2 429 | OTHER | KR |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $8.7M | 2,89 | 8 676 107 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $2.4M | 0,81 | 500 000 | EC | TW |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | — | $2.0M | 0,66 | 62 000 | EC | TW |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.7M | 0,57 | 67 377 | OTHER | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 759470107 | $1.7M | 0,56 | 27 909 | OTHER | IN |
| VALE S.A. | 91912E105 | $1.7M | 0,56 | 102 900 | OTHER | BR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $1.7M | 0,55 | 4 624 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V101 | $1.6M | 0,53 | 79 750 | OTHER | BR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | — | $1.6M | 0,52 | 56 240 | EC | TW |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $1.5M | 0,50 | 56 180 | OTHER | IN |
| MediaTek Inc. | — | $1.4M | 0,47 | 17 000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V408 | $1.4M | 0,45 | 61 950 | OTHER | BR |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $1.4M | 0,45 | 43 000 | OTHER | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | — | $1.3M | 0,43 | 186 000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | — | $1.3M | 0,42 | 63 464 | EC | IN |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $1.2M | 0,40 | 92 434 | OTHER | TW |
| INFOSYS LIMITED | 456788108 | $1.1M | 0,37 | 89 495 | OTHER | IN |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | — | $1.1M | 0,36 | 16 000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc. | 48241A105 | $1.0M | 0,34 | 9 289 | OTHER | KR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | — | $1.0M | 0,34 | 23 000 | EC | TW |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | — | $1.0M | 0,33 | 606 000 | EC | TW |
| Gold Fields Limited | 38059T106 | $979K | 0,33 | 23 053 | OTHER | ZA |
| AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | — | $915K | 0,31 | 50 073 | EC | SA |
| Hana Financial Group Inc. | — | $886K | 0,30 | 10 272 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | — | $875K | 0,29 | 1 559 | EC | KR |
| Saudi Arabian Oil Company | M8237R104 | $860K | 0,29 | 116 141 | EC | SA |
| MTN GROUP LIMITED | — | $837K | 0,28 | 66 909 | EC | ZA |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | — | $794K | 0,26 | 41 381 | EC | ZA |
| AXIS BANK LIMITED | — | $757K | 0,25 | 56 613 | EC | IN |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 824596100 | $755K | 0,25 | 10 965 | OTHER | KR |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | — | $742K | 0,25 | 22 736 | EC | IN |
| Tripod Technology Corporation | — | $736K | 0,25 | 52 000 | EC | TW |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $723K | 0,24 | 66 200 | EC | MX |
| HANMI Semiconductor CO., LTD. | — | $721K | 0,24 | 2 907 | EC | KR |
| OCI Holdings Company Ltd. | — | $719K | 0,24 | 2 896 | EC | KR |
| Saudi Telecom Company SJSC | — | $707K | 0,24 | 60 930 | EC | SA |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | — | $677K | 0,23 | 278 000 | EC | TW |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | 02390A101 | $676K | 0,23 | 25 415 | OTHER | MX |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | — | $670K | 0,22 | 235 800 | EC | TW |
| OTP Bank Nyrt. | — | $650K | 0,22 | 4 855 | EC | HU |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | — | $650K | 0,22 | 124 000 | EC | TW |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | — | $639K | 0,21 | 24 513 | EC | IN |
| QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | — | $637K | 0,21 | 133 739 | EC | QA |
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | 82575P107 | $632K | 0,21 | 52 601 | OTHER | ZA |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd | — | $615K | 0,21 | 373 440 | EC | TW |
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | — | $609K | 0,20 | 7 106 | EC | KR |
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Répartition sectorielle
Financials
2,4%
Materials
1,6%
Technology
1,2%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
92,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116 843 277 | 39,27% | 1 415 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35 492 426 | 11,93% | 429 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 757 108 | 6,64% | 239 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 824 042 | 5,32% | 191 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15 637 351 | 5,26% | 189 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12 107 301 | 4,07% | 159 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11 682 713 | 3,93% | 180 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11 373 827 | 3,82% | 137 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10 941 850 | 3,68% | 132 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8 049 578 | 2,71% | 97 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4 596 768 | 1,55% | 55 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4 165 229 | 1,40% | 50 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 387 827 | 1,14% | 41 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 325 208 | 1,12% | 40 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $2 963 400 | 1,00% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 949 159 | 0,99% | 35 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1 978 448 | 0,66% | 23 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 696 913 | 0,57% | 20 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 449 | 0,48% | 17 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 282 300 | 0,43% | 15 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 101 000 | 0,37% | 13 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 004 807 | 0,34% | 12 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823 474 | 0,28% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774 486 | 0,26% | 9 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751 603 | 0,25% | 9 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736 980 | 0,25% | 8 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699 256 | 0,24% | 10 781 | Actions | 31 mars 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539 702 | 0,18% | 6 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479 975 | 0,16% | 5 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471 089 | 0,16% | 5 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391 724 | 0,13% | 4 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389 863 | 0,13% | 6 441 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389 165 | 0,13% | 4 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383 788 | 0,13% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340 195 | 0,11% | 4 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307 548 | 0,10% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305 994 | 0,10% | 3 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238 996 | 0,08% | 2 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $220 135 | 0,07% | 3 394 | Actions | 31 mars 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198 929 | 0,07% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182 024 | 0,06% | 2 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172 329 | 0,06% | 2 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Financial Group | $154 805 | 0,05% | 2 345 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 021 | 0,03% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89 267 | 0,03% | 1 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $87 486 | 0,03% | 1 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $79 775 | 0,03% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 436 | 0,02% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41 306 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 806 | 0,01% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 823 | 0,01% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 522 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 500 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6 983 | 0,00% | 84 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 809 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 325 | 0,00% | 16 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $629 | 0,00% | 7 615 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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Similaire par la taille
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