DBX ETF Trust (BHYB)
Société de gestion · XCBO · Série S000082359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 479
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,99%
- Nombre effectif de positions
- 381,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$350.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$324.5M
- 12 derniers mois
- +$1.6B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $4.5M | 0,19 | 4 372 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.5M | 0,19 | 4 271 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC | 03772CAA1 | $4.4M | 0,18 | 4 348 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $4.3M | 0,18 | 4 565 000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $4.3M | 0,18 | 3 956 000 | DBT | JP |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $4.3M | 0,18 | 4 784 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AD8 | $4.3M | 0,18 | 4 017 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $4.2M | 0,18 | 4 035 000 | DBT | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $4.2M | 0,18 | 4 148 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AC0 | $4.2M | 0,18 | 4 035 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $4.2M | 0,17 | 3 895 000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $4.1M | 0,17 | 3 915 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $4.1M | 0,17 | 3 970 000 | DBT | US |
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC | 20752TAB0 | $4.1M | 0,17 | 3 852 000 | DBT | LU |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.1M | 0,17 | 3 926 000 | DBT | GB |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $4.1M | 0,17 | 4 117 000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $4.1M | 0,17 | 3 945 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $4.1M | 0,17 | 3 748 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $4.1M | 0,17 | 3 970 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $4.0M | 0,17 | 4 439 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $4.0M | 0,17 | 3 935 000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $4.0M | 0,17 | 3 936 000 | DBT | US |
| PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP | 71677KAC2 | $3.9M | 0,16 | 3 889 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CM3 | $3.9M | 0,16 | 3 800 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAB6 | $3.9M | 0,16 | 3 865 000 | DBT | US |
| INGRAM MICRO INC | 45258LAA5 | $3.9M | 0,16 | 3 952 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $3.9M | 0,16 | 4 425 000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $3.8M | 0,16 | 3 737 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $3.8M | 0,16 | 3 765 000 | DBT | US |
| MICHAELS COMPANIES INC (THE) | 59408QAB2 | $3.8M | 0,16 | 3 915 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $3.8M | 0,16 | 3 745 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBJ6 | $3.8M | 0,16 | 3 875 000 | DBT | US |
| TENNECO LLC | 880349AU9 | $3.7M | 0,16 | 3 726 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBQ2 | $3.7M | 0,16 | 3 553 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $3.7M | 0,15 | 3 970 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $3.6M | 0,15 | 3 895 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $3.6M | 0,15 | 3 500 000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $3.6M | 0,15 | 3 384 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $3.6M | 0,15 | 3 529 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCU5 | $3.5M | 0,15 | 3 599 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAC6 | $3.5M | 0,14 | 3 515 000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $3.4M | 0,14 | 2 976 000 | DBT | FR |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BG8 | $3.4M | 0,14 | 3 429 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $3.4M | 0,14 | 3 400 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $3.4M | 0,14 | 3 275 000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $3.4M | 0,14 | 3 251 000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AN2 | $3.4M | 0,14 | 3 244 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $3.4M | 0,14 | 3 374 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $3.3M | 0,14 | 3 266 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBR1 | $3.3M | 0,14 | 3 361 000 | DBT | BM |
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sur 30
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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