Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,26
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,14% | ▼ -2,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $1.6M | 0,07 | 1 517 000 | DBT | US |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $1.6M | 0,07 | 1 489 000 | DBT | US |
| SOTHEBY'S | 835898AJ6 | $1.6M | 0,07 | 1 600 000 | DBT | US |
| EG GLOBAL FINANCE PLC | 28228PAC5 | $1.6M | 0,07 | 1 476 000 | DBT | GB |
| BOMBARDIER INC | 097751CD1 | $1.6M | 0,07 | 1 507 000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765LAT4 | $1.6M | 0,07 | 1 598 000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAD5 | $1.6M | 0,07 | 1 547 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CB5 | $1.6M | 0,07 | 1 486 000 | DBT | CA |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBH2 | $1.6M | 0,07 | 1 577 000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $1.6M | 0,07 | 1 442 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $1.6M | 0,07 | 1 529 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAC2 | $1.6M | 0,06 | 1 495 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AL2 | $1.6M | 0,06 | 1 530 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AD2 | $1.6M | 0,06 | 1 528 000 | DBT | US |
| ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC | 46567TAC8 | $1.5M | 0,06 | 1 487 000 | DBT | GB |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $1.5M | 0,06 | 1 486 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $1.5M | 0,06 | 1 546 000 | DBT | US |
| CALDERYS FINANCING LLC | 128786AA8 | $1.5M | 0,06 | 1 492 000 | DBT | US |
| WBI OPERATIONS LLC | 92944BAA9 | $1.5M | 0,06 | 1 529 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AL3 | $1.5M | 0,06 | 1 518 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $1.5M | 0,06 | 1 604 000 | DBT | US |
| CERDIA FINANZ GMBH | 15679GAC6 | $1.5M | 0,06 | 1 737 000 | DBT | DE |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $1.5M | 0,06 | 1 497 000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CJ8 | $1.5M | 0,06 | 1 507 000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $1.5M | 0,06 | 1 510 000 | DBT | US |
| GARDA WORLD SECURITY CORP | 36485MAQ2 | $1.5M | 0,06 | 1 505 000 | DBT | CA |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAN4 | $1.5M | 0,06 | 1 462 000 | DBT | US |
| SIMMONS FOODS INC | 82873MAA1 | $1.5M | 0,06 | 1 577 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $1.5M | 0,06 | 1 530 000 | DBT | CA |
| NOVELIS CORP | 670001AN6 | $1.5M | 0,06 | 1 510 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAE2 | $1.5M | 0,06 | 1 476 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAK5 | $1.5M | 0,06 | 1 570 000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAH1 | $1.5M | 0,06 | 1 517 000 | DBT | US |
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC | 86614JAA3 | $1.5M | 0,06 | 1 459 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAJ7 | $1.5M | 0,06 | 1 521 000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AE8 | $1.5M | 0,06 | 1 536 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $1.5M | 0,06 | 1 518 000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743LAB6 | $1.5M | 0,06 | 1 489 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAF0 | $1.5M | 0,06 | 1 500 000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AA7 | $1.5M | 0,06 | 1 527 000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485AH9 | $1.5M | 0,06 | 1 507 000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436AW4 | $1.5M | 0,06 | 1 558 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $1.5M | 0,06 | 1 536 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498BA3 | $1.5M | 0,06 | 1 505 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057QAL1 | $1.5M | 0,06 | 1 499 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAJ8 | $1.5M | 0,06 | 1 552 000 | DBT | US |
| MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC | 60832QAB6 | $1.5M | 0,06 | 1 386 000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAB9 | $1.5M | 0,06 | 1 532 000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CK5 | $1.5M | 0,06 | 1 479 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AS3 | $1.5M | 0,06 | 1 494 000 | DBT | US |
Dividendes 35 paiements
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |