Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,26
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
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BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,14% | ▼ -2,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL CORP LTD | 62886HBG5 | $1.7M | 0,07 | 1 604 000 | DBT | BM |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAG7 | $1.7M | 0,07 | 1 655 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAH9 | $1.7M | 0,07 | 1 677 000 | DBT | US |
| J.B. POINDEXTER & CO. INC | 465965AC5 | $1.7M | 0,07 | 1 629 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAC5 | $1.7M | 0,07 | 1 689 000 | DBT | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CF9 | $1.7M | 0,07 | 1 799 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $1.7M | 0,07 | 1 691 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $1.7M | 0,07 | 1 628 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $1.7M | 0,07 | 1 630 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 28201XAB1 | $1.7M | 0,07 | 1 701 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $1.7M | 0,07 | 1 649 000 | DBT | US |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAM3 | $1.7M | 0,07 | 1 626 000 | DBT | US |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAL5 | $1.7M | 0,07 | 1 608 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $1.7M | 0,07 | 1 580 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $1.7M | 0,07 | 1 670 000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAD1 | $1.7M | 0,07 | 1 808 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCC1 | $1.7M | 0,07 | 1 759 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $1.7M | 0,07 | 1 668 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $1.7M | 0,07 | 1 699 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $1.7M | 0,07 | 1 722 000 | DBT | BM |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $1.6M | 0,07 | 1 561 000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC | 61965RAC9 | $1.6M | 0,07 | 1 617 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBE6 | $1.6M | 0,07 | 1 588 000 | DBT | AU |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $1.6M | 0,07 | 1 598 000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AD6 | $1.6M | 0,07 | 1 721 000 | DBT | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 600814AR8 | $1.6M | 0,07 | 1 763 000 | DBT | LU |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AS0 | $1.6M | 0,07 | 1 589 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AF0 | $1.6M | 0,07 | 1 576 000 | DBT | AU |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $1.6M | 0,07 | 1 605 000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AG9 | $1.6M | 0,07 | 1 606 000 | DBT | FR |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC / BRIGHTSTAR GLOBAL SOLUTIONS CORP | 108922AA3 | $1.6M | 0,07 | 1 682 000 | DBT | GB |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAH1 | $1.6M | 0,07 | 1 796 000 | DBT | US |
| CINEMARK USA INC | 172441BF3 | $1.6M | 0,07 | 1 641 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $1.6M | 0,07 | 1 597 000 | DBT | US |
| AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC | 030727AB7 | $1.6M | 0,07 | 1 567 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAR6 | $1.6M | 0,07 | 1 466 000 | DBT | SG |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CH5 | $1.6M | 0,07 | 1 608 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAC5 | $1.6M | 0,07 | 1 623 000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $1.6M | 0,07 | 1 600 000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | 76120HAA5 | $1.6M | 0,07 | 1 770 000 | DBT | US |
| ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP | 03958CAA7 | $1.6M | 0,07 | 1 608 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $1.6M | 0,07 | 1 606 000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $1.6M | 0,07 | 1 558 000 | DBT | CA |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $1.6M | 0,07 | 1 595 000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAU3 | $1.6M | 0,07 | 1 516 000 | DBT | CA |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AR8 | $1.6M | 0,07 | 1 587 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428102AH0 | $1.6M | 0,07 | 1 578 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $1.6M | 0,07 | 1 576 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $1.6M | 0,07 | 2 023 000 | DBT | GB |
| YUM! BRANDS INC | 988498AL5 | $1.6M | 0,07 | 1 608 000 | DBT | US |
Dividendes 35 paiements
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |