Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,53
▲ +0,26 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -1,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,66% | ▼ -1,65% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI INC | 01741RAN2 | $1.1M | 0,05 | 1 093 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $1.1M | 0,05 | 1 111 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $1.1M | 0,05 | 1 250 000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAV0 | $1.1M | 0,05 | 999 000 | DBT | LU |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SAS | 060335AB2 | $1.1M | 0,05 | 1 099 000 | DBT | FR |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $1.1M | 0,05 | 1 101 000 | DBT | AU |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAS8 | $1.1M | 0,05 | 1 157 000 | DBT | CA |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | 76120HAD9 | $1.1M | 0,05 | 1 130 000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC | 12657NAB6 | $1.1M | 0,05 | 1 061 000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AL9 | $1.1M | 0,05 | 1 126 000 | DBT | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007AL4 | $1.1M | 0,05 | 1 171 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC | 46206AAD4 | $1.1M | 0,05 | 1 215 000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $1.1M | 0,05 | 1 148 000 | DBT | NL |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CD4 | $1.1M | 0,05 | 1 122 000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FINANCE CORP | 12663QAC9 | $1.1M | 0,05 | 1 116 000 | DBT | US |
| FIRST TRANSIT PARENT INC / FIRST STUDENT BIDCO INC | 337120AA7 | $1.1M | 0,05 | 1 152 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327BAB6 | $1.1M | 0,05 | 1 116 000 | DBT | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $1.1M | 0,05 | 1 061 000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLC | 23166MAA1 | $1.1M | 0,05 | 1 109 000 | DBT | US |
| BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC | 05619CAA3 | $1.1M | 0,05 | 1 094 000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $1.1M | 0,05 | 1 114 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $1.1M | 0,05 | 1 036 000 | DBT | BM |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAM7 | $1.1M | 0,05 | 1 204 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAB8 | $1.1M | 0,05 | 1 112 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAE4 | $1.1M | 0,05 | 1 131 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $1.1M | 0,05 | 1 086 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $1.1M | 0,05 | 1 125 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $1.1M | 0,05 | 1 092 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAG1 | $1.1M | 0,05 | 1 055 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | 02406PBB5 | $1.1M | 0,05 | 1 124 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $1.1M | 0,05 | 1 017 000 | DBT | US |
| S&S HOLDINGS LLC | 78525CAA3 | $1.1M | 0,05 | 1 144 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAS1 | $1.1M | 0,05 | 1 049 000 | DBT | US |
| TITAN INTERNATIONAL INC | 88830MAM4 | $1.1M | 0,05 | 1 096 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AL2 | $1.1M | 0,05 | 1 074 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAK2 | $1.1M | 0,05 | 1 070 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BJ9 | $1.1M | 0,05 | 1 222 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229AY2 | $1.1M | 0,05 | 1 251 000 | DBT | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $1.1M | 0,05 | 1 091 000 | DBT | US |
| MEN'S WEARHOUSE LLC (THE) | 587118AF7 | $1.1M | 0,05 | 1 035 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $1.1M | 0,05 | 1 161 000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $1.1M | 0,05 | 1 062 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $1.1M | 0,05 | 1 061 000 | DBT | US |
| EVERFORTH INC | 00191UAA0 | $1.1M | 0,05 | 1 172 000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761LAE2 | $1.1M | 0,05 | 1 050 000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAH4 | $1.1M | 0,05 | 1 093 000 | DBT | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $1.1M | 0,05 | 1 097 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAL2 | $1.1M | 0,05 | 1 058 000 | DBT | US |
| AAG FH UK LTD / GLOBAL AUTO HOLDINGS UK LTD | 00033YAA4 | $1.1M | 0,05 | 1 046 000 | DBT | GB |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $1.1M | 0,05 | 1 055 000 | DBT | US |
Dividendes 35 paiements
6,40%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |