Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,53
▲ +0,26 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -1,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,66% | ▼ -1,65% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AQ2 | $1.1M | 0,05 | 1 061 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622FAA9 | $1.1M | 0,05 | 1 011 000 | DBT | US |
| BEACON MOBILITY CORP | 073644AA4 | $1.1M | 0,05 | 1 042 000 | DBT | US |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $1.1M | 0,05 | 1 124 000 | DBT | CA |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $1.1M | 0,04 | 1 170 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CE9 | $1.1M | 0,04 | 1 068 000 | DBT | CA |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BR1 | $1.1M | 0,04 | 1 213 000 | DBT | US |
| TASEKO MINES LTD | 876511AG1 | $1.1M | 0,04 | 1 030 000 | DBT | CA |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965KAA5 | $1.1M | 0,04 | 1 066 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AG0 | $1.1M | 0,04 | 1 094 000 | DBT | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $1.1M | 0,04 | 1 112 000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AN5 | $1.1M | 0,04 | 1 061 000 | DBT | US |
| GATES CORP | 367398AA2 | $1.1M | 0,04 | 1 039 000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76883NAA9 | $1.1M | 0,04 | 1 054 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD | 00687YAB1 | $1.1M | 0,04 | 1 051 000 | DBT | JE |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | 47010BAK0 | $1.1M | 0,04 | 1 068 000 | DBT | GB |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAC8 | $1.1M | 0,04 | 1 031 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAE1 | $1.1M | 0,04 | 1 097 000 | DBT | US |
| MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP / MARTIN MIDSTREAM FINANCE CORP | 573334AK5 | $1.1M | 0,04 | 1 039 000 | DBT | US |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | 96812HAA6 | $1.1M | 0,04 | 1 035 000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $1.1M | 0,04 | 1 083 000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AC6 | $1.1M | 0,04 | 1 081 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBG9 | $1.1M | 0,04 | 1 062 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $1.1M | 0,04 | 1 028 000 | DBT | AU |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $1.1M | 0,04 | 1 087 000 | DBT | LU |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $1.1M | 0,04 | 1 016 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $1.1M | 0,04 | 1 011 000 | DBT | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696AA2 | $1.1M | 0,04 | 1 063 000 | DBT | US |
| AAG FH UK LTD / GLOBAL AUTO HOLDINGS UK LTD | 00033GAA3 | $1.1M | 0,04 | 1 082 000 | DBT | GB |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $1.1M | 0,04 | 1 050 000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAC9 | $1.1M | 0,04 | 1 124 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AF5 | $1.1M | 0,04 | 1 055 000 | DBT | US |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK) PLC | 02007VAA8 | $1.1M | 0,04 | 1 020 000 | DBT | GB |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AK4 | $1.1M | 0,04 | 1 012 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $1.1M | 0,04 | 1 029 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751AL5 | $1.1M | 0,04 | 956 000 | DBT | CA |
| K. HOVNANIAN ENTERPRISES INC | 48251UAP3 | $1.1M | 0,04 | 1 040 000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $1.0M | 0,04 | 1 021 000 | DBT | US |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 44963BAF5 | $1.0M | 0,04 | 1 012 000 | DBT | DE |
| E.W. SCRIPPS COMPANY (THE) | 81105DAA3 | $1.0M | 0,04 | 1 129 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAM1 | $1.0M | 0,04 | 1 050 000 | DBT | US |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAA5 | $1.0M | 0,04 | 1 021 000 | DBT | AU |
| ALASKA AIRLINES INC | 011662AJ2 | $1.0M | 0,04 | 1 050 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $1.0M | 0,04 | 1 087 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $1.0M | 0,04 | 1 051 000 | DBT | US |
| NCL FINANCE LTD | 62888HAA7 | $1.0M | 0,04 | 1 032 000 | DBT | BM |
| PTC INC | 69370CAC4 | $1.0M | 0,04 | 1 059 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57667JAA0 | $1.0M | 0,04 | 1 161 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $1.0M | 0,04 | 1 067 000 | DBT | CA |
| CHAMPION IRON CANADA INC | 15853BAA9 | $1.0M | 0,04 | 992 000 | DBT | CA |
Dividendes 35 paiements
6,40%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |