BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,79%▼ -2,26%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,17%▼ -2,17%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026 +$324.5M
12 derniers mois +$1.6B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 479 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AN1 $2.8M 0,12 3 026 000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $2.8M 0,12 2 727 000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $2.8M 0,12 2 779 000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $2.8M 0,12 2 977 000 DBT US
AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAK9 $2.8M 0,12 2 673 000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AA0 $2.8M 0,12 2 727 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AA4 $2.8M 0,12 2 497 000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AP6 $2.7M 0,11 2 712 000 DBT US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $2.7M 0,11 2 602 000 DBT CA
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBY8 $2.7M 0,11 2 693 000 DBT US
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 63688RAF4 $2.7M 0,11 2 531 000 DBT US
FLASH COMPUTE LLC 33853QAA9 $2.6M 0,11 2 562 000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCB7 $2.6M 0,11 2 686 000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654922AD5 $2.6M 0,11 2 478 000 DBT JP
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $2.6M 0,11 2 727 000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAA3 $2.6M 0,11 3 012 000 DBT NL
SM ENERGY COMPANY 17888HAB9 $2.6M 0,11 2 491 000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAP9 $2.6M 0,11 2 600 000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $2.6M 0,11 2 587 000 DBT US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $2.6M 0,11 2 550 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AF3 $2.6M 0,11 2 478 000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAJ0 $2.6M 0,11 2 606 000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAN8 $2.6M 0,11 2 561 000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $2.6M 0,11 2 580 000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $2.6M 0,11 2 478 000 DBT CA
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBM9 $2.6M 0,11 2 809 000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAB6 $2.6M 0,11 3 022 000 DBT GB
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $2.5M 0,11 2 547 000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $2.5M 0,11 2 550 000 DBT US
ITT HOLDINGS LLC 45074JAA2 $2.5M 0,11 2 550 000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $2.5M 0,11 2 467 000 DBT CA
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $2.5M 0,11 2 597 000 DBT US
CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 12657NAA8 $2.5M 0,10 2 552 000 DBT US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $2.5M 0,10 2 428 000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AG6 $2.5M 0,10 2 630 000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCT8 $2.5M 0,10 2 473 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DC3 $2.5M 0,10 2 518 000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853191AC8 $2.5M 0,10 2 485 000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $2.5M 0,10 2 477 000 DBT BM
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAG1 $2.5M 0,10 2 386 000 DBT US
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 75420NAA1 $2.5M 0,10 2 509 000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $2.5M 0,10 2 354 000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM) 947075AW7 $2.5M 0,10 2 387 000 DBT BM
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAR0 $2.5M 0,10 2 412 000 DBT CA
VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC 91889FAC5 $2.5M 0,10 2 355 000 DBT BM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $2.5M 0,10 2 489 000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCV3 $2.4M 0,10 2 500 000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $2.4M 0,10 2 527 000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AC6 $2.4M 0,10 2 327 000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AZ5 $2.4M 0,10 2 406 000 DBT US

Dividendes 35 paiements

08
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,2830
1 septembre 2026$0,2680
3 août 2026$0,2700
1 juillet 2026$0,2850
1 juin 2026$0,2730
1 mai 2026$0,2580
1 avril 2026$0,3010
2 mars 2026$0,2600
2 février 2026$0,2770
22 décembre 2025$0,2920
1 décembre 2025$0,2940
3 novembre 2025$0,2980
1 octobre 2025$0,2950
2 septembre 2025$0,2730
1 août 2025$0,3050
1 juillet 2025$0,2960
2 juin 2025$0,3110
1 mai 2025$0,3060
1 avril 2025$0,3140
3 mars 2025$0,2850
3 février 2025$0,3130
23 décembre 2024$0,3950
2 décembre 2024$0,2810
1 novembre 2024$0,2850
1 octobre 2024$0,3060
3 septembre 2024$0,3210
1 août 2024$0,3120
1 juillet 2024$0,3060
3 juin 2024$0,3180
1 mai 2024$0,3070
1 avril 2024$0,3130
1 mars 2024$0,3050
1 février 2024$0,3170
21 décembre 2023$0,1070
1 décembre 2023$0,2950

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
American Family Investments, Inc. $2 609 945 203 99,91% 48 109 589 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 332 326 0,05% 24 559 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $737 746 0,03% 13 599 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308 683 0,01% 5 690 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $5 425 0,00% 100 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… À effet de levier/Inverse $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B