Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $3.3M | 0,14 | 3 291 000 | DBT | BM |
| ARDAGH GROUP SA | 039959AA9 | $3.3M | 0,14 | 3 082 000 | DBT | LU |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDB3 | $3.3M | 0,14 | 3 259 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCP6 | $3.2M | 0,13 | 3 796 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AE0 | $3.2M | 0,13 | 3 203 000 | DBT | US |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBN9 | $3.2M | 0,13 | 2 936 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $3.1M | 0,13 | 3 065 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $3.1M | 0,13 | 3 169 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $3.1M | 0,13 | 3 258 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BA9 | $3.1M | 0,13 | 3 044 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $3.1M | 0,13 | 3 212 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $3.1M | 0,13 | 3 286 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAH2 | $3.1M | 0,13 | 3 125 000 | DBT | CA |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAQ7 | $3.1M | 0,13 | 2 936 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $3.0M | 0,13 | 2 977 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $3.0M | 0,13 | 2 950 000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $3.0M | 0,13 | 2 963 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAB6 | $3.0M | 0,13 | 2 977 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $3.0M | 0,13 | 3 024 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BS2 | $3.0M | 0,13 | 3 044 000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $3.0M | 0,13 | 3 035 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAE2 | $3.0M | 0,13 | 2 920 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $3.0M | 0,13 | 2 962 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $3.0M | 0,12 | 2 934 000 | DBT | DK |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BB7 | $3.0M | 0,12 | 3 000 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853496AG2 | $3.0M | 0,12 | 3 136 000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $3.0M | 0,12 | 2 999 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $3.0M | 0,12 | 2 878 000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $2.9M | 0,12 | 2 870 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDM9 | $2.9M | 0,12 | 3 018 000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $2.9M | 0,12 | 2 812 000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $2.9M | 0,12 | 2 994 000 | DBT | IE |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $2.9M | 0,12 | 2 821 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $2.9M | 0,12 | 2 961 000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LBA6 | $2.9M | 0,12 | 2 977 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCL5 | $2.9M | 0,12 | 3 391 000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | 92769XAP0 | $2.9M | 0,12 | 3 012 000 | DBT | GB |
| UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP | 97382BAB5 | $2.9M | 0,12 | 2 739 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $2.9M | 0,12 | 2 994 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAD0 | $2.9M | 0,12 | 2 728 000 | DBT | US |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $2.9M | 0,12 | 2 773 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAC4 | $2.9M | 0,12 | 2 934 000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $2.9M | 0,12 | 2 754 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $2.8M | 0,12 | 2 840 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AB2 | $2.8M | 0,12 | 2 508 000 | DBT | US |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | 98877DAH8 | $2.8M | 0,12 | 2 784 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $2.8M | 0,12 | 2 796 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBM1 | $2.8M | 0,12 | 2 980 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $2.8M | 0,12 | 2 826 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $2.8M | 0,12 | 2 893 000 | DBT | US |
Dividendes 35 paiements
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |