Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $1.9M | 0,08 | 1 893 000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $1.9M | 0,08 | 1 873 000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAC8 | $1.9M | 0,08 | 1 829 000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP | 199333AK1 | $1.9M | 0,08 | 1 882 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCQ4 | $1.9M | 0,08 | 2 137 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $1.9M | 0,08 | 1 873 000 | DBT | US |
| U.S. ACUTE CARE SOLUTIONS LLC | 90367UAD3 | $1.9M | 0,08 | 1 985 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $1.9M | 0,08 | 1 819 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $1.9M | 0,08 | 1 895 000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $1.9M | 0,08 | 1 820 000 | DBT | CA |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $1.9M | 0,08 | 1 947 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBC0 | $1.9M | 0,08 | 1 985 000 | DBT | AU |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AC8 | $1.9M | 0,08 | 1 878 000 | DBT | FR |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 85236FAA1 | $1.9M | 0,08 | 1 885 000 | DBT | US |
| ADT SECURITY CORP (THE) | 00109LAB9 | $1.9M | 0,08 | 1 934 000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $1.9M | 0,08 | 1 800 000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $1.9M | 0,08 | 1 941 000 | DBT | US |
| NESCO HOLDINGS II INC | 64083YAA9 | $1.9M | 0,08 | 1 893 000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAB4 | $1.9M | 0,08 | 1 972 000 | DBT | JP |
| ZIGGO BV | 98955DAA8 | $1.9M | 0,08 | 2 008 000 | DBT | NL |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAA2 | $1.9M | 0,08 | 1 923 000 | DBT | US |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | 257867BJ9 | $1.9M | 0,08 | 1 804 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AT1 | $1.9M | 0,08 | 1 976 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $1.9M | 0,08 | 1 780 100 | DBT | BM |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $1.9M | 0,08 | 1 883 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43283QAC4 | $1.9M | 0,08 | 1 830 000 | DBT | US |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 896522AJ8 | $1.9M | 0,08 | 1 814 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAA7 | $1.9M | 0,08 | 1 907 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $1.9M | 0,08 | 1 883 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAP7 | $1.9M | 0,08 | 2 892 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $1.8M | 0,08 | 1 836 000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AG2 | $1.8M | 0,08 | 1 973 000 | DBT | US |
| ZEGONA FINANCE PLC | 98927UAA5 | $1.8M | 0,08 | 1 764 000 | DBT | GB |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $1.8M | 0,08 | 1 819 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $1.8M | 0,08 | 2 497 000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $1.8M | 0,08 | 1 787 000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $1.8M | 0,08 | 1 734 000 | DBT | US |
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 75041VAE4 | $1.8M | 0,08 | 1 786 000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $1.8M | 0,08 | 1 937 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $1.8M | 0,08 | 1 818 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAG4 | $1.8M | 0,08 | 1 830 000 | DBT | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831CAA1 | $1.8M | 0,08 | 1 830 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAM0 | $1.8M | 0,08 | 1 698 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $1.8M | 0,08 | 1 823 000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC | 92840JAB5 | $1.8M | 0,08 | 1 985 000 | DBT | MT |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAP6 | $1.8M | 0,08 | 1 773 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAH9 | $1.8M | 0,08 | 1 720 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $1.8M | 0,08 | 1 757 000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AD4 | $1.8M | 0,07 | 1 776 000 | DBT | US |
| COMPOSECURE HOLDINGS LLC | 20459XAC5 | $1.8M | 0,07 | 1 837 000 | DBT | US |
Dividendes 35 paiements
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |