Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAW4 | $1.8M | 0,07 | 1 709 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $1.8M | 0,07 | 1 651 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AK4 | $1.8M | 0,07 | 1 767 000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $1.8M | 0,07 | 1 718 000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485AG1 | $1.8M | 0,07 | 1 746 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $1.8M | 0,07 | 1 708 000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAE5 | $1.8M | 0,07 | 1 735 000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035QAA0 | $1.8M | 0,07 | 1 757 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $1.7M | 0,07 | 1 786 000 | DBT | US |
| WASTE PRO USA INC | 94107JAC7 | $1.7M | 0,07 | 1 709 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83002YAA7 | $1.7M | 0,07 | 1 709 000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AD1 | $1.7M | 0,07 | 1 738 000 | DBT | US |
| GRIFFON CORP | 398433AP7 | $1.7M | 0,07 | 1 744 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAF3 | $1.7M | 0,07 | 1 672 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $1.7M | 0,07 | 1 709 000 | DBT | US |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $1.7M | 0,07 | 1 687 000 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD | 40435WAC4 | $1.7M | 0,07 | 1 692 000 | DBT | MU |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AR2 | $1.7M | 0,07 | 1 690 000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $1.7M | 0,07 | 1 800 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $1.7M | 0,07 | 1 890 000 | DBT | CA |
| VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP | 92676AAA5 | $1.7M | 0,07 | 1 696 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $1.7M | 0,07 | 1 786 000 | DBT | CA |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAD9 | $1.7M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| CAPSTONE BORROWER INC | 140944AA7 | $1.7M | 0,07 | 1 753 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $1.7M | 0,07 | 1 609 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $1.7M | 0,07 | 1 685 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBW9 | $1.7M | 0,07 | 1 843 000 | DBT | GB |
| STENA INTERNATIONAL SA | 85858EAD5 | $1.7M | 0,07 | 1 675 000 | DBT | LU |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAC9 | $1.7M | 0,07 | 1 729 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAA6 | $1.7M | 0,07 | 1 697 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $1.7M | 0,07 | 1 667 000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAD7 | $1.7M | 0,07 | 1 836 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $1.7M | 0,07 | 1 608 000 | DBT | US |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | 98877DAF2 | $1.7M | 0,07 | 1 718 000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061GAL5 | $1.7M | 0,07 | 1 729 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $1.7M | 0,07 | 1 677 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $1.7M | 0,07 | 1 623 000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $1.7M | 0,07 | 1 669 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD | 00687YAD7 | $1.7M | 0,07 | 1 640 000 | DBT | JE |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAA6 | $1.7M | 0,07 | 1 700 000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAC3 | $1.7M | 0,07 | 1 755 000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRIES LTD | 853496AD9 | $1.7M | 0,07 | 1 703 000 | DBT | IN |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $1.7M | 0,07 | 1 840 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AJ0 | $1.7M | 0,07 | 1 748 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $1.7M | 0,07 | 1 695 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $1.7M | 0,07 | 1 617 000 | DBT | US |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC | 366504AA6 | $1.7M | 0,07 | 1 608 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BM5 | $1.7M | 0,07 | 1 702 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAS1 | $1.7M | 0,07 | 1 677 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 92858RAD2 | $1.7M | 0,07 | 1 801 000 | DBT | GB |
Dividendes 35 paiements
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |