DBX ETF Trust (CHPS)
Société de gestion · XNAS · Série S000080470 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $89.6M
- Portefeuille
- 54
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,41%
- Nombre effectif de positions
- 27,2
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CHPS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,06% | — |
| 3M | ▲ +14,28% | — |
| 6M | ▲ +51,56% | — |
| YTD | ▲ +16,84% | — |
| 1Y | ▲ +97,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +75,40% | — |
- Volatilité 1A
- 36,71%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,04
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$16.1M
- 12 derniers mois
- +$42.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G615 | $152K | 0,17 | 1 500 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $56K | 0,06 | 55 935 | STIV | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $29K | 0,03 | 424 | EC | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 359 626 | 22,31% | 51 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 460 271 | 18,57% | 42 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $2 993 890 | 12,46% | 28 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 776 353 | 11,56% | 26 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 132 117 | 8,88% | 20 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 066 240 | 8,60% | 19 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $485 820 | 2,02% | 4 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $482 978 | 2,01% | 4 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $481 763 | 2,01% | 4 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $454 611 | 1,89% | 4 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $444 439 | 1,85% | 4 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $427 563 | 1,78% | 4 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $400 516 | 1,67% | 3 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $398 550 | 1,66% | 3 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332 896 | 1,39% | 3 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189 000 | 0,79% | 1 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $52 015 | 0,22% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 353 | 0,13% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15 292 | 0,06% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $12 384 | 0,05% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 923 | 0,05% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $6 762 | 0,03% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 048 | 0,02% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $752 | 0,00% | 7 227 | Actions | 30 juin 2026 |
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