FlexShares Trust (MBSD)
Société de gestion · ARCX · Série S000046193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.0M
- Portefeuille
- 481
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,16%
- Nombre effectif de positions
- 134,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 481 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F070658 | $2.9M | 3,09 | 2 750 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.0M | 2,14 | 2 150 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $1.6M | 1,66 | 1 500 000 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.4M | 1,48 | 1 320 034 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $1.3M | 1,36 | 1 300 000 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.3M | 1,34 | 1 296 394 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.2M | 1,31 | 1 328 166 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,30 | 1 329 949 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.2M | 1,25 | 1 140 871 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,22 | 1 110 808 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,18 | 1 246 266 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.1M | 1,17 | 1 230 256 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $967K | 1,03 | 1 203 983 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032450 | $960K | 1,02 | 1 000 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022451 | $941K | 1,00 | 1 000 000 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $912K | 0,97 | 931 429 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $906K | 0,96 | 901 636 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $899K | 0,96 | 1 172 447 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $897K | 0,95 | 1 090 149 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $871K | 0,93 | 1 058 229 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $864K | 0,92 | 912 200 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $853K | 0,91 | 848 636 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $844K | 0,90 | 999 193 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $840K | 0,89 | 862 590 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $822K | 0,87 | 829 112 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $819K | 0,87 | 954 035 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $816K | 0,87 | 952 217 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $805K | 0,86 | 821 509 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $777K | 0,83 | 790 359 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $774K | 0,82 | 733 050 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $773K | 0,82 | 736 284 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $767K | 0,82 | 737 759 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $758K | 0,81 | 777 348 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $756K | 0,80 | 810 922 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $745K | 0,79 | 728 250 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $738K | 0,79 | 728 490 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $722K | 0,77 | 751 225 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $720K | 0,77 | 727 555 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $702K | 0,75 | 717 608 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $699K | 0,74 | 677 088 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $698K | 0,74 | 661 700 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $694K | 0,74 | 697 940 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $691K | 0,73 | 749 799 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $677K | 0,72 | 688 030 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $676K | 0,72 | 734 890 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $657K | 0,70 | 689 739 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $637K | 0,68 | 700 000 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $632K | 0,67 | 662 076 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $631K | 0,67 | 612 060 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $619K | 0,66 | 622 200 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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