FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$19,70 – $20,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,92%
Nombre effectif de positions128,0
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$88.6M
Portefeuille
484
Au
31 juillet 2026
MBSD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$4.1M
12 derniers mois
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 484 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2 200 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2 100 000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1 807 733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1 863 331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1 249 718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1 280 969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1 247 398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1 277 771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1 232 923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1 087 476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1 062 679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1 068 428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1 214 261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1 000 000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1 197 787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1 125 000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1 182 839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894 858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903 990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1 153 695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1 063 115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1 033 527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814 084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857 643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976 423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930 510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799 191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927 039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796 596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705 067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757 774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795 046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750 605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673 047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699 831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714 461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663 245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677 349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687 920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698 797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735 760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675 193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664 060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701 244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668 664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589 501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585 362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580 591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638 213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564 088 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 138 paiements
3,92%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0610 |
| 3 août 2026 | $0,0580 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0580 |
| 1 avril 2026 | $0,0620 |
| 2 mars 2026 | $0,0630 |
| 2 février 2026 | $0,0640 |
| 19 décembre 2025 | $0,0650 |
| 1 décembre 2025 | $0,1660 |
| 3 novembre 2025 | $0,0650 |
| 1 octobre 2025 | $0,0660 |
| 2 septembre 2025 | $0,0660 |
| 1 août 2025 | $0,0660 |
| 1 juillet 2025 | $0,0650 |
| 2 juin 2025 | $0,0640 |
| 1 mai 2025 | $0,0670 |
| 1 avril 2025 | $0,0640 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0610 |
| 20 décembre 2024 | $0,0640 |
| 2 décembre 2024 | $0,1270 |
| 1 novembre 2024 | $0,0600 |
| 1 octobre 2024 | $0,0610 |
| 3 septembre 2024 | $0,0590 |
| 1 août 2024 | $0,0610 |
| 1 juillet 2024 | $0,0640 |
| 3 juin 2024 | $0,0610 |
| 1 mai 2024 | $0,0600 |
| 1 avril 2024 | $0,0570 |
| 1 mars 2024 | $0,0600 |
| 1 février 2024 | $0,0580 |
| 15 décembre 2023 | $0,0620 |
| 1 décembre 2023 | $0,0930 |
| 1 novembre 2023 | $0,0490 |
| 2 octobre 2023 | $0,0560 |
| 1 septembre 2023 | $0,0560 |
| 1 août 2023 | $0,0550 |
| 3 juillet 2023 | $0,0540 |
| 1 juin 2023 | $0,0560 |
| 1 mai 2023 | $0,0570 |
| 3 avril 2023 | $0,0550 |
| 1 mars 2023 | $0,0540 |
| 1 février 2023 | $0,0510 |
| 16 décembre 2022 | $0,0540 |
| 1 décembre 2022 | $0,0610 |
| 1 novembre 2022 | $0,0520 |
| 3 octobre 2022 | $0,0530 |
| 1 septembre 2022 | $0,0510 |
| 1 août 2022 | $0,0510 |
| 1 juillet 2022 | $0,0520 |
| 1 juin 2022 | $0,0500 |
| 2 mai 2022 | $0,0500 |
| 1 avril 2022 | $0,0520 |
| 1 mars 2022 | $0,0470 |
| 1 février 2022 | $0,0460 |
| 17 décembre 2021 | $0,0390 |
| 1 décembre 2021 | $0,0420 |
| 1 novembre 2021 | $0,0410 |
| 1 octobre 2021 | $0,0410 |
| 1 septembre 2021 | $0,0390 |
| 2 août 2021 | $0,0400 |
| 1 juillet 2021 | $0,0370 |
| 1 juin 2021 | $0,0410 |
| 3 mai 2021 | $0,0490 |
| 1 avril 2021 | $0,0620 |
| 1 mars 2021 | $0,0620 |
| 1 février 2021 | $0,0650 |
| 18 décembre 2020 | $0,0570 |
| 1 décembre 2020 | $0,0600 |
| 2 novembre 2020 | $0,0540 |
| 1 octobre 2020 | $0,0540 |
| 1 septembre 2020 | $0,0510 |
| 3 août 2020 | $0,0520 |
| 1 juillet 2020 | $0,0500 |
| 1 juin 2020 | $0,0530 |
| 1 mai 2020 | $0,0600 |
| 1 avril 2020 | $0,0590 |
| 2 mars 2020 | $0,0560 |
| 3 février 2020 | $0,0640 |
| 20 décembre 2019 | $0,0470 |
| 2 décembre 2019 | $0,0630 |
| 1 novembre 2019 | $0,0600 |
| 1 octobre 2019 | $0,0630 |
| 3 septembre 2019 | $0,0620 |
| 1 août 2019 | $0,0470 |
| 1 juillet 2019 | $0,0900 |
| 3 juin 2019 | $0,0850 |
| 1 mai 2019 | $0,0750 |
| 1 avril 2019 | $0,0700 |
| 1 mars 2019 | $0,0700 |
| 1 février 2019 | $0,0700 |
| 21 décembre 2018 | $0,0660 |
| 3 décembre 2018 | $0,0710 |
| 1 novembre 2018 | $0,0650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0640 |
| 4 septembre 2018 | $0,0530 |
| 1 août 2018 | $0,0490 |
| 2 juillet 2018 | $0,0640 |
| 1 juin 2018 | $0,0580 |
| 1 mai 2018 | $0,0550 |
| 2 avril 2018 | $0,0620 |
| 1 mars 2018 | $0,0650 |
| 1 février 2018 | $0,0660 |
| 21 décembre 2017 | $0,0660 |
| 1 décembre 2017 | $0,0640 |
| 1 novembre 2017 | $0,0650 |
| 2 octobre 2017 | $0,0630 |
| 1 septembre 2017 | $0,0630 |
| 1 août 2017 | $0,0640 |
| 3 juillet 2017 | $0,0680 |
| 1 juin 2017 | $0,0670 |
| 1 mai 2017 | $0,0660 |
| 3 avril 2017 | $0,0660 |
| 1 mars 2017 | $0,0650 |
| 1 février 2017 | $0,0610 |
| 22 décembre 2016 | $0,0680 |
| 1 décembre 2016 | $0,0570 |
| 1 novembre 2016 | $0,0600 |
| 3 octobre 2016 | $0,0630 |
| 1 septembre 2016 | $0,0630 |
| 1 août 2016 | $0,0600 |
| 1 juillet 2016 | $0,0610 |
| 1 juin 2016 | $0,0700 |
| 2 mai 2016 | $0,0640 |
| 1 février 2016 | $0,0410 |
| 29 décembre 2015 | $0,2560 |
| 1 décembre 2015 | $0,0040 |
| 2 novembre 2015 | $0,0620 |
| 3 août 2015 | $0,0520 |
| 1 juillet 2015 | $0,0610 |
| 1 mai 2015 | $0,0600 |
| 2 mars 2015 | $0,0510 |
| 2 février 2015 | $0,0710 |
| 29 décembre 2014 | $0,0210 |
| 1 décembre 2014 | $0,0630 |
| 3 novembre 2014 | $0,0650 |
| 1 octobre 2014 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Actions | 30 septembre 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |