Direxion Shares ETF Trust (FAZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000022781 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $120.1M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 113,60%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$323K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.5M
- 12 derniers mois
- +$43.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $61.3M | 51,05 | 61 304 405 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $44.3M | 36,93 | 44 343 757 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $18.6M | 15,50 | 18 610 163 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $7.2M | 6,02 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5.6M | 4,70 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $970K | 0,81 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $952K | 0,79 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.6M | -2,20 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20 880 639 | 37,57% | 530 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 482 294 | 11,66% | 164 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 670 866 | 8,40% | 118 580 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 749 928 | 6,75% | 95 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 487 197 | 6,27% | 88 530 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 895 331 | 5,21% | 73 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 120 758 | 3,82% | 53 840 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 613 217 | 2,90% | 40 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1 509 110 | 2,71% | 38 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 245 039 | 2,24% | 31 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1 168 544 | 2,10% | 29 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 167 520 | 2,10% | 29 640 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 077 671 | 1,94% | 27 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $679 490 | 1,22% | 17 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $641 663 | 1,15% | 16 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $525 502 | 0,95% | 13 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $472 680 | 0,85% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $410 522 | 0,74% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $253 869 | 0,46% | 6 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113 089 | 0,20% | 2 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $109 425 | 0,20% | 2 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81 931 | 0,15% | 2 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74 877 | 0,13% | 1 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $69 878 | 0,13% | 1 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 573 | 0,05% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 795 | 0,03% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $10 556 | 0,02% | 60 500 | Option d'achat | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $9 651 | 0,02% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $8 469 | 0,02% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $5 630 | 0,01% | 1 000 | Actions | 31 mars 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 648 | 0,01% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $512 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $236 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $138 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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