ProShares Trust (RWM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014263 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $119.3M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 89,30%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$17.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.1M
- 12 derniers mois
- -$4.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $110.1M | 92,35 | 1 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 4,56 | 5 432 686 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.4M | 2,87 | 3 418 738 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,15 | 2 564 054 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 1,58 | 1 880 306 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -1,67 | -4 170 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.6M | -2,14 | -3 731 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.7M | -2,25 | -135 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.1M | -3,44 | -3 810 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5.6M | -4,70 | -3 433 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.4M | -5,40 | -4 407 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7.0M | -5,85 | -7 167 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12.7M | -10,63 | -6 882 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $11 486 946 | 33,80% | 864 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $3 556 949 | 10,47% | 267 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 204 268 | 9,43% | 241 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $2 015 523 | 5,93% | 149 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $1 930 850 | 5,68% | 115 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 569 887 | 4,62% | 118 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 528 350 | 4,50% | 115 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 392 858 | 4,10% | 104 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 279 083 | 3,76% | 96 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $652 512 | 1,92% | 49 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $637 242 | 1,88% | 47 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $601 213 | 1,77% | 45 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $580 334 | 1,71% | 43 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $524 065 | 1,54% | 39 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $457 163 | 1,35% | 34 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $315 850 | 0,93% | 23 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $299 650 | 0,88% | 22 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $265 800 | 0,78% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $211 989 | 0,62% | 15 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $190 809 | 0,56% | 14 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $188 957 | 0,56% | 14 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $186 259 | 0,55% | 14 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $166 617 | 0,49% | 12 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $166 125 | 0,49% | 12 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $161 951 | 0,48% | 12 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $149 831 | 0,44% | 11 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $145 832 | 0,43% | 10 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $46 528 | 0,14% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 278 | 0,10% | 2 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19 151 | 0,06% | 1 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $7 695 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 103 | 0,02% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $665 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $409 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $319 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $170 | 0,00% | 12 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $53 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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