Elevation Series Trust (CBSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000089016 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $47.9M
- Portefeuille
- 38
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,63%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$425K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.6M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.7M | 3,48 | 2 470 | EC | IE |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $1.7M | 3,47 | 115 850 | EC | US |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $1.6M | 3,31 | 211 675 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.6M | 3,26 | 966 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 3,23 | 3 560 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.5M | 3,04 | 1 999 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.4M | 3,01 | 108 515 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 3,01 | 1 595 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.4M | 2,91 | 32 932 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2,91 | 2 478 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 2,90 | 24 420 | EC | CW |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.4M | 2,87 | 9 616 | EC | IE |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.3M | 2,79 | 72 369 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 2,76 | 5 131 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 2,72 | 743 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.3M | 2,69 | 17 460 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $1.3M | 2,69 | 34 810 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $1.3M | 2,67 | 283 690 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.3M | 2,63 | 7 670 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.2M | 2,59 | 17 130 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,59 | 2 400 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 2,57 | 3 740 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.2M | 2,52 | 14 741 | EC | BM |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 2,49 | 45 019 | EC | BM |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.2M | 2,46 | 3 765 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 2,44 | 7 070 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 2,44 | 7 939 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.2M | 2,44 | 2 947 | EC | TW |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.2M | 2,42 | 7 430 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.2M | 2,41 | 4 406 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.1M | 2,37 | 35 810 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 2,35 | 1 040 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.1M | 2,26 | 13 346 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.0M | 2,10 | 285 190 | EC | CA |
| Freddie Mac | 313400301 | $955K | 2,00 | 134 540 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $870K | 1,82 | 164 550 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $834K | 1,74 | 101 940 | EC | US |
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $787K | 1,64 | 787 110 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
25,9%
Industrials
21,2%
Energy
15,0%
Utilities
7,5%
Consumer Discretionary
5,0%
Materials
3,3%
Communications
3,0%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Diversified Consumer Services
2,3%
Autre/Non mappé
11,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 893 987 | 40,22% | 191 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7 600 372 | 30,90% | 145 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 639 173 | 18,86% | 88 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $736 000 | 2,99% | 14 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $581 638 | 2,36% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $556 845 | 2,26% | 10 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $301 517 | 1,23% | 7 571 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $235 830 | 0,96% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 106 | 0,20% | 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 660 | 0,02% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |