Themes ETF Trust (CRMG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091238 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,05%
- Nombre effectif de positions
- 60,7
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CRMG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 4 avril 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$14.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$44.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3 603 392 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 164 | 23,49% | 141 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386 425 | 15,67% | 94 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302 867 | 12,28% | 74 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 904 | 7,66% | 46 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 782 | 7,66% | 46 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165 717 | 6,72% | 40 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137 088 | 5,56% | 33 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121 176 | 4,91% | 29 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108 528 | 4,40% | 26 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81 600 | 3,31% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68 136 | 2,76% | 16 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46 251 | 1,88% | 11 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42 567 | 1,73% | 10 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40 800 | 1,65% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 141 | 0,25% | 1 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 022 | 0,04% | 250 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
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