Themes ETF Trust (AVGG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091235 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $39.1M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,07%
- Nombre effectif de positions
- 26,8
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AVGG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| YTD | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 mai 2025 | ▲ +74,02% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$17.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$16.1M
- 12 derniers mois
- +$27.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3 610 407 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 560 509 | 26,48% | 57 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 551 599 | 26,33% | 56 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 060 381 | 17,99% | 38 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 737 | 10,13% | 21 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556 126 | 9,44% | 20 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248 698 | 4,22% | 9 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139 186 | 2,36% | 5 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71 384 | 1,21% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55 014 | 0,93% | 2 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49 248 | 0,84% | 1 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 826 | 0,06% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |