Tidal Trust II (JPMO)
Société de gestion · ARCX · Série S000081459 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 97,63%
- Nombre effectif de positions
- 5,9
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.9M
- 12 derniers mois
- -$2.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24,75 | 10 133 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21,85 | 8 920 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14,49 | 5 882 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13,56 | 5 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12,48 | 5 123 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $2.6M | 6,40 | 1 060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2,45 | 992 133 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $600K | 1,48 | 245 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $64K | 0,16 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,01 | 280 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $300 | 0,00 | 150 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,02 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$88K | -0,22 | -1 305 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$93K | -0,23 | -430 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$139K | -0,34 | -390 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 988 755 | 94,77% | 1 129 954 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438 561 | 2,31% | 31 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390 479 | 2,06% | 27 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $98 336 | 0,52% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 766 | 0,11% | 1 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 353 | 0,11% | 1 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 429 | 0,04% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 178 | 0,04% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 912 | 0,03% | 307 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1 714 | 0,01% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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