RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,00
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$30,84 – $33,61
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.1M
Portefeuille
317
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
6,81%
Nombre effectif de positions
278,8
Positions supérieures à 1%
0
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FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$601K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 317 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Floor & Decor Holdings Inc 339750101 $14K 0,35 242 EC US
Lyft Inc 55087P104 $14K 0,35 974 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $14K 0,35 37 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $14K 0,35 136 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $14K 0,35 624 EC US
Dollar General Corp 256677105 $14K 0,35 123 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $14K 0,35 76 EC US
Lennar Corp 526057104 $14K 0,34 155 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $14K 0,34 26 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $14K 0,34 102 EC US
Kirby Corp 497266106 $14K 0,34 102 EC US
Core & Main Inc 21874C102 $14K 0,34 287 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $14K 0,34 67 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $14K 0,34 169 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $14K 0,34 72 EC US
NVR Inc 62944T105 $14K 0,34 2 EC US
IDACORP Inc 451107106 $14K 0,33 90 EC US
Southern Co/The 842587107 $14K 0,33 142 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $14K 0,33 320 EC US
Construction Partners Inc 21044C107 $14K 0,33 114 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $14K 0,33 187 EC US
ServiceTitan Inc 81764X103 $14K 0,33 191 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $13K 0,33 76 EC US
Cava Group Inc 148929102 $13K 0,32 168 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $13K 0,32 193 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $13K 0,32 104 EC US
Entergy Corp 29364G103 $13K 0,32 114 EC US
CACI International Inc 127190304 $13K 0,32 28 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $13K 0,32 704 EC US
Fox Corp 35137L105 $13K 0,32 247 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $13K 0,31 52 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $13K 0,31 167 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $13K 0,31 111 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $13K 0,31 79 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $13K 0,31 351 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $13K 0,31 28 EC US
Wingstop Inc 974155103 $12K 0,31 72 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings I 05550J101 $12K 0,31 143 EC US
New York Times Co/The 650111107 $12K 0,31 178 EC US
Symbotic Inc 87151X101 $12K 0,31 277 EC US
Edison International 281020107 $12K 0,31 167 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $12K 0,31 50 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 $12K 0,31 140 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $12K 0,31 116 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $12K 0,30 89 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12K 0,30 154 EC US
SM Energy Co 78454L100 $12K 0,30 472 EC US
NiSource Inc 65473P105 $12K 0,30 258 EC US
Eversource Energy 30040W108 $12K 0,30 169 EC US
Evergy Inc 30034W106 $12K 0,30 141 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%

Dividendes 4 paiements

1,44%
Rendement TTM
$0,45
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $0,4450
27 décembre 2024 $0,3220
27 décembre 2023 $0,3340
29 décembre 2022 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Actions 30 juin 2026

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