RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,00
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$30,84 – $33,61
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.1M
Portefeuille
317
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
6,81%
Nombre effectif de positions
278,8
Positions supérieures à 1%
0
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FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$601K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 317 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
QXO Inc 82846H405 $12K 0,30 705 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $12K 0,30 235 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $12K 0,30 104 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $12K 0,30 275 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $12K 0,30 355 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $12K 0,29 91 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $12K 0,29 321 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $12K 0,29 339 EC US
Caris Life Sciences Inc 142152107 $12K 0,29 668 EC US
Matador Resources Co 576485205 $12K 0,29 239 EC US
Vistra Corp 92840M102 $12K 0,29 75 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $12K 0,29 155 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $12K 0,29 243 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $12K 0,29 153 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $12K 0,29 66 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $12K 0,29 129 EC US
DTE Energy Co 233331107 $12K 0,29 77 EC US
PPL Corp 69351T106 $12K 0,29 322 EC US
EQT Corp 26884L109 $12K 0,29 220 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $12K 0,29 246 EC US
Five Below Inc 33829M101 $12K 0,29 65 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holding 681116109 $12K 0,29 152 EC US
Ameren Corp 023608102 $12K 0,29 103 EC US
AT&T Inc 00206R102 $12K 0,29 562 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $12K 0,29 309 EC US
Compass Inc 20464U100 $12K 0,29 941 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $12K 0,28 53 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $12K 0,28 101 EC US
Public Service Enterprise Grou 744573106 $12K 0,28 142 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $12K 0,28 104 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $11K 0,28 300 EC US
Installed Building Products In 45780R101 $11K 0,28 50 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $11K 0,28 41 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $11K 0,28 847 EC US
PG&E Corp 69331C108 $11K 0,28 678 EC US
Exelon Corp 30161N101 $11K 0,28 244 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $11K 0,28 187 EC US
Riot Platforms Inc 767292105 $11K 0,28 411 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $11K 0,28 65 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $11K 0,27 196 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $11K 0,27 75 EC US
Kroger Co/The 501044101 $11K 0,27 197 EC US
US Bancorp 902973304 $11K 0,27 181 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $11K 0,27 108 EC US
Chewy Inc 16679L109 $11K 0,26 546 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $11K 0,26 118 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $11K 0,26 14 EC US
Black Hills Corp 092113109 $10K 0,26 141 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $10K 0,26 52 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $10K 0,25 327 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%

Dividendes 4 paiements

1,44%
Rendement TTM
$0,45
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $0,4450
27 décembre 2024 $0,3220
27 décembre 2023 $0,3340
29 décembre 2022 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Actions 30 juin 2026

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