RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,00
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$30,84 – $33,61
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.1M
Portefeuille
317
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
6,81%
Nombre effectif de positions
278,8
Positions supérieures à 1%
0
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FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$601K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 317 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Comstock Resources Inc 205768302 $10K 0,25 690 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $10K 0,25 90 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $10K 0,25 400 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $10K 0,25 195 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $10K 0,25 65 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $10K 0,25 191 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $10K 0,25 179 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $10K 0,25 317 EC US
Primoris Services Corp 74164F103 $10K 0,25 101 EC US
Central BanCo Inc 152413100 $10K 0,25 328 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $10K 0,24 77 EC US
Ryman Hospitality Properties I 78377T107 $10K 0,24 77 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $10K 0,24 53 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $10K 0,24 52 EC US
Federal Realty Investment Trus 313745101 $10K 0,24 79 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $10K 0,24 140 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $10K 0,24 104 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $10K 0,24 116 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $10K 0,23 445 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $9K 0,23 53 EC US
BXP Inc 101121101 $9K 0,23 142 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $9K 0,23 396 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $9K 0,23 114 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $9K 0,23 309 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $9K 0,23 360 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $9K 0,23 39 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $9K 0,23 164 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $9K 0,23 628 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $9K 0,23 274 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $9K 0,23 209 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $9K 0,23 66 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $9K 0,22 65 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $9K 0,22 91 EC US
Pinnacle Financial Partners In 72346Q104 $9K 0,22 90 EC US
Spire Inc 84857L101 $9K 0,22 116 EC US
Camden Property Trust 133131102 $9K 0,22 79 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $9K 0,22 38 EC US
BOK Financial Corp 05561Q201 $9K 0,22 65 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $9K 0,22 117 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $9K 0,22 298 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $9K 0,22 63 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $9K 0,22 128 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $9K 0,22 63 EC US
Enact Holdings Inc 29249E109 $9K 0,22 196 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $9K 0,22 155 EC US
Fannie Mae 313586109 $9K 0,22 1 374 EC US
Kinsale Capital Group Inc 49714P108 $9K 0,22 27 EC US
UDR Inc 902653104 $9K 0,22 223 EC US
Equity Residential 29476L107 $9K 0,22 131 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $9K 0,22 117 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%

Dividendes 4 paiements

1,44%
Rendement TTM
$0,45
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $0,4450
27 décembre 2024 $0,3220
27 décembre 2023 $0,3340
29 décembre 2022 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Actions 30 juin 2026

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