RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,00
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$30,84 – $33,61
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.1M
Portefeuille
317
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
6,81%
Nombre effectif de positions
278,8
Positions supérieures à 1%
0
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FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$601K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 317 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 $9K 0,22 441 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $9K 0,22 277 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $9K 0,22 116 EC US
Loews Corp 540424108 $9K 0,22 78 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $9K 0,22 498 EC US
KeyCorp 493267108 $9K 0,22 383 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $9K 0,22 192 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $9K 0,22 79 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $9K 0,22 460 EC US
First Horizon Corp 320517105 $9K 0,22 341 EC US
Chime Financial Inc 16935C109 $9K 0,21 423 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $9K 0,21 185 EC US
Public Storage 74460D109 $9K 0,21 27 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $9K 0,21 166 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $9K 0,21 140 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $8K 0,21 335 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $8K 0,21 106 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $8K 0,21 179 EC US
Terreno Realty Corp 88146M101 $8K 0,21 130 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $8K 0,21 115 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $8K 0,21 770 EC US
CubeSmart 229663109 $8K 0,21 211 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $8K 0,21 52 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $8K 0,20 159 EC US
CareTrust REIT Inc 14174T107 $8K 0,20 205 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $8K 0,20 166 EC US
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $8K 0,20 260 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $8K 0,20 155 EC US
Hanover Insurance Group Inc/Th 410867105 $8K 0,20 38 EC US
TPG Inc 872657101 $8K 0,20 200 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $8K 0,20 107 EC US
Rayonier Inc 754907103 $8K 0,20 379 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $8K 0,20 360 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $8K 0,20 211 EC US
First Industrial Realty Trust 32054K103 $8K 0,20 130 EC US
EastGroup Properties Inc 277276101 $8K 0,19 39 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $8K 0,19 77 EC US
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 $8K 0,19 51 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $8K 0,19 192 EC US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $8K 0,19 120 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $8K 0,19 53 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $8K 0,19 217 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $8K 0,19 286 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $8K 0,19 55 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $8K 0,19 170 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $7K 0,18 852 EC US
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 $7K 0,18 220 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $7K 0,18 26 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $7K 0,18 25 EC US
Essential Properties Realty Tr 29670E107 $7K 0,18 242 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%

Dividendes 4 paiements

1,44%
Rendement TTM
$0,45
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $0,4450
27 décembre 2024 $0,3220
27 décembre 2023 $0,3340
29 décembre 2022 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Actions 30 juin 2026

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