RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.1M
- Portefeuille
- 317
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,81%
- Nombre effectif de positions
- 278,8
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -7,57% | ▼ -7,57% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$601K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 317 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $7K | 0,18 | 95 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $7K | 0,18 | 232 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $7K | 0,17 | 141 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $7K | 0,17 | 77 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $7K | 0,17 | 237 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7K | 0,16 | 158 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $7K | 0,16 | 89 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $7K | 0,16 | 443 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $6K | 0,16 | 140 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $6K | 0,15 | 106 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $6K | 0,15 | 219 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $6K | 0,15 | 3 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $6K | 0,15 | 221 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $6K | 0,15 | 25 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $5K | 0,13 | 12 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5K | 0,12 | 80 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,4450 |
| 27 décembre 2024 | $0,3220 |
| 27 décembre 2023 | $0,3340 |
| 29 décembre 2022 | $0,3290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3 160 | 77,09% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
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