USCF Dividend Income Fund (UDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000076071 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$37,53
Au 26 août 2026
▲ +0,04 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$37,33 – $37,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $4.1M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,68%
- Nombre effectif de positions
- 37,3
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$4.5M
- 12 derniers mois
- -$350K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4,54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4,37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3,84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3,52 | 1 109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3,34 | 1 307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3,29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2,99 | 1 554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2,95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2,91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2,91 | 2 534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2,88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2,87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2,74 | 2 126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2,72 | 1 827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2,62 | 1 868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2,61 | 2 502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2,57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2,53 | 4 340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2,43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2,36 | 2 431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2,33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2,33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2,32 | 1 465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2,32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2,32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2,16 | 2 904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2,13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2,11 | 1 053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1,96 | 3 215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1,92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1,91 | 1 899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1,86 | 1 039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1,85 | 1 121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1,76 | 3 822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1,70 | 1 097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1,56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1,43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1,41 | 1 181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1,28 | 52 150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0,99 | 1 281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0,96 | 1 030 | EC | US |
Répartition sectorielle
Financials
18,8%
Healthcare
13,8%
Energy
10,2%
Real Estate
10,1%
Utilities
8,1%
Financial Services
8,1%
Industrials
4,9%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,6%
Communications
2,9%
Telecommunication
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
Autre/Non mappé
4,3%
Dividendes 48 paiements
2,15%
Rendement TTM
$0,81
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 juillet 2026 | $0,1330 |
| 24 juin 2026 | $0,0730 |
| 22 mai 2026 | $0,0500 |
| 25 mars 2026 | $0,1210 |
| 23 février 2026 | $0,0210 |
| 26 janvier 2026 | $0,1930 |
| 23 décembre 2025 | $0,0050 |
| 24 novembre 2025 | $0,0570 |
| 27 octobre 2025 | $0,0890 |
| 24 septembre 2025 | $0,0660 |
| 25 août 2025 | $0,0350 |
| 25 juillet 2025 | $0,0650 |
| 24 juin 2025 | $0,0640 |
| 23 mai 2025 | $0,0550 |
| 24 avril 2025 | $0,0850 |
| 25 mars 2025 | $0,0730 |
| 24 février 2025 | $0,0800 |
| 27 janvier 2025 | $0,1060 |
| 27 décembre 2024 | $0,8150 |
| 26 novembre 2024 | $0,0500 |
| 29 octobre 2024 | $0,1460 |
| 26 septembre 2024 | $0,0760 |
| 28 août 2024 | $0,0400 |
| 29 juillet 2024 | $0,0580 |
| 26 juin 2024 | $0,0670 |
| 29 mai 2024 | $0,0530 |
| 25 avril 2024 | $0,0660 |
| 25 mars 2024 | $0,0690 |
| 26 février 2024 | $0,0450 |
| 26 janvier 2024 | $0,0590 |
| 27 décembre 2023 | $0,1020 |
| 24 novembre 2023 | $0,0550 |
| 26 octobre 2023 | $0,0390 |
| 26 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 août 2023 | $0,0490 |
| 26 juillet 2023 | $0,0370 |
| 27 juin 2023 | $0,0690 |
| 25 mai 2023 | $0,0540 |
| 25 avril 2023 | $0,0350 |
| 28 mars 2023 | $0,1060 |
| 23 février 2023 | $0,0300 |
| 26 janvier 2023 | $0,0260 |
| 27 décembre 2022 | $0,1170 |
| 25 novembre 2022 | $0,0500 |
| 26 octobre 2022 | $0,0260 |
| 27 septembre 2022 | $0,1200 |
| 26 août 2022 | $0,0600 |
| 26 juillet 2022 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767 745 | 70,28% | 21 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236 608 | 21,66% | 6 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46 996 | 4,30% | 1 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $35 619 | 3,26% | 1 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 702 | 0,34% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 802 | 0,16% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… À effet de levier/Inverse | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF À effet de levier/Inverse | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… À effet de levier/Inverse | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… À effet de levier/Inverse | $3.9M |