ETF Opportunities Trust (CVAR)
Société de gestion · CBSX · Série S000074803 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.7M
- Portefeuille
- 90
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 29,34%
- Nombre effectif de positions
- 58,4
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$881K
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 90 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912797TZ0 | $2.1M | 5,50 | 2 140 000 | DBT | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $1.6M | 4,24 | 10 463 | EC | US |
| United States of America | 912810TG3 | $1.5M | 3,98 | 2 253 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UA4 | $1.1M | 2,93 | 1 205 000 | DBT | US |
| CORE LABORATORIES INC. | 21867A105 | $1.1M | 2,73 | 72 099 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $976K | 2,52 | 45 609 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $786K | 2,03 | 3 996 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $743K | 1,92 | 11 460 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $676K | 1,74 | 6 085 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $675K | 1,74 | 12 728 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271109 | $669K | 1,73 | 16 514 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $655K | 1,69 | 17 266 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $626K | 1,61 | 3 368 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $619K | 1,60 | 8 756 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $585K | 1,51 | 2 473 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $583K | 1,50 | 5 920 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 237545108 | $568K | 1,47 | 25 329 | OTHER | FR |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $564K | 1,46 | 5 989 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $552K | 1,42 | 11 009 | EC | US |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $526K | 1,36 | 13 372 | EC | CA |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $519K | 1,34 | 2 744 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 833635105 | $512K | 1,32 | 5 551 | OTHER | CL |
| PAYCOM SOFTWARE, INC. | 70432V102 | $498K | 1,29 | 3 929 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $489K | 1,26 | 1 321 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $485K | 1,25 | 1 969 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $478K | 1,23 | 9 411 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $470K | 1,21 | 6 532 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $468K | 1,21 | 21 793 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $468K | 1,21 | 3 691 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $460K | 1,19 | 7 172 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $457K | 1,18 | 3 940 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $427K | 1,10 | 3 713 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $424K | 1,09 | 5 574 | EC | CA |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $406K | 1,05 | 7 824 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $401K | 1,04 | 4 958 | EC | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $393K | 1,01 | 4 716 | EC | US |
| STMicroelectronics N.V. | 861012102 | $390K | 1,01 | 7 073 | OTHER | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $382K | 0,99 | 540 | EC | US |
| BP P.L.C. | 055622104 | $378K | 0,98 | 7 988 | OTHER | GB |
| NIKE, INC. | 654106103 | $378K | 0,97 | 8 510 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $368K | 0,95 | 3 753 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $361K | 0,93 | 4 325 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $359K | 0,93 | 3 722 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $347K | 0,90 | 2 225 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $346K | 0,89 | 1 522 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $336K | 0,87 | 7 953 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $335K | 0,86 | 4 059 | EC | US |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $334K | 0,86 | 8 200 | OTHER | NO |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $333K | 0,86 | 4 270 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $329K | 0,85 | 2 936 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Healthcare
17,2%
Industrials
10,0%
Financial Services
8,6%
Consumer Staples
8,4%
Materials
8,2%
Technology
7,8%
Energy
5,5%
Real Estate
4,9%
Utilities
4,9%
Retail
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,4%
Financials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
14,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $39 402 526 | 99,29% | 1 369 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $283 425 | 0,71% | 9 848 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |