ETF Series Solutions (JULB)
Société de gestion · CBSX · Série S000085062 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.9M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,99%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$251K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.7M
- 7 derniers mois
- +$34.2M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47 990 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20 985 509 | 48,44% | 760 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11 582 193 | 26,73% | 419 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 813 952 | 11,11% | 174 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3 185 435 | 7,35% | 115 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 620 380 | 3,74% | 58 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831 978 | 1,92% | 30 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275 800 | 0,64% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 145 | 0,07% | 1 093 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |