Strategy Shares (SSXU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076645 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.3M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 90,85%
- Nombre effectif de positions
- 9,7
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$4.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- -$11.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $6.8M | 19,74 | 177 998 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $4.3M | 12,61 | 120 091 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $4.1M | 11,96 | 78 486 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $2.7M | 7,73 | 46 103 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.4M | 6,96 | 38 103 | US |
| iShares MSCI Sweden ETF | 464286756 | $2.4M | 6,85 | 45 490 | US |
| iShares MSCI Chile ETF | 464286640 | $2.3M | 6,83 | 56 146 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.3M | 6,76 | 65 638 | US |
| iShares MSCI New Zealand ETF | 464289123 | $2.3M | 6,76 | 51 990 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $1.6M | 4,64 | 54 056 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $997K | 2,90 | 21 995 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $895K | 2,61 | 14 577 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $886K | 2,58 | 20 957 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27 355 694 | 56,28% | 772 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18 833 502 | 38,75% | 553 749 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743 186 | 1,53% | 20 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636 252 | 1,31% | 17 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565 155 | 1,16% | 15 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $446 840 | 0,92% | 12 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 047 | 0,03% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 066 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 215 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 683 | 0,00% | 47 498 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
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| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |