Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
SSXU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,28% | ▼ -3,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,08% | ▼ -1,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19,37 | 216 374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12,23 | 144 550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10,94 | 86 271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8,27 | 23 162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5,79 | 26 370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5,75 | 70 849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5,08 | 35 404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4,92 | 32 410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4,02 | 33 385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3,20 | 61 005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3,14 | 37 669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3,08 | 48 205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2,98 | 17 084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2,91 | 27 474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2,84 | 14 522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2,47 | 25 391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1,88 | 28 217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0,17 | 2 988 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,9140 |
| 27 décembre 2024 | $0,7610 |
| 27 décembre 2023 | $0,5600 |
| 28 décembre 2022 | $0,1650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27 355 694 | 55,33% | 772 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18 833 502 | 38,10% | 553 749 | Actions | 30 septembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 465 814 | 2,97% | 41 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743 186 | 1,50% | 20 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565 155 | 1,14% | 15 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $446 840 | 0,90% | 12 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 047 | 0,03% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 066 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 215 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 683 | 0,00% | 47 498 | Actions | 30 juin 2026 |