TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Société de gestion · CBSX · Série S000083890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$10.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$69.5M
- 7 derniers mois
- +$136.7M
Sep 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214 026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304 521 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56 497 000 | 76,25% | 1 989 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 724 165 | 10,42% | 271 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 678 908 | 4,97% | 129 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 686 944 | 3,63% | 94 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883 919 | 1,19% | 31 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589 916 | 0,80% | 22 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522 802 | 0,71% | 18 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461 137 | 0,62% | 16 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369 988 | 0,50% | 13 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346 707 | 0,47% | 12 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205 786 | 0,28% | 7 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118 201 | 0,16% | 4 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 025 | 0,01% | 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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