First Trust Exchange-Traded Fund VIII (XSEP)
Société de gestion · BATS · Série S000077392 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $123.9M
- Portefeuille
- 21
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 121,54%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$18.9M
- 12 derniers mois
- -$14.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $102.6M | 82,78 | 1 374 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $17.9M | 14,46 | 240 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $14.2M | 11,49 | 1 374 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $9.5M | 7,65 | 127 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.5M | 2,01 | 240 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.3M | 1,06 | 127 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $896K | 0,72 | 12 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $885K | 0,71 | 1 485 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $658K | 0,53 | 658 372 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $143K | 0,12 | 240 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $124K | 0,10 | 12 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0,01 | 16 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7K | 0,01 | 12 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | 0,00 | -12 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$25K | -0,02 | -126 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$47K | -0,04 | -240 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$181K | -0,15 | -24 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$226K | -0,18 | -30 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$271K | -0,22 | -1 375 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$3.6M | -2,92 | -480 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$22.4M | -18,06 | -2 972 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 181 895 | 16,14% | 296 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 117 415 | 16,06% | 295 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 634 463 | 10,57% | 194 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 594 703 | 9,30% | 171 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 627 269 | 8,12% | 149 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 757 881 | 4,60% | 84 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 438 412 | 2,99% | 54 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1 839 122 | 2,25% | 41 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 402 354 | 1,72% | 31 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $1 106 928 | 1,36% | 24 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 065 232 | 1,30% | 23 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $880 507 | 1,08% | 19 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $865 764 | 1,06% | 19 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $801 466 | 0,98% | 18 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC | $775 755 | 0,95% | 17 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $744 539 | 0,91% | 16 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $744 539 | 0,91% | 16 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $734 268 | 0,90% | 16 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $727 665 | 0,89% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $703 775 | 0,86% | 15 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $624 867 | 0,77% | 14 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $593 606 | 0,73% | 13 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $580 684 | 0,71% | 13 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $548 491 | 0,67% | 12 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $530 817 | 0,65% | 11 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $502 995 | 0,62% | 12 093 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $484 503 | 0,59% | 10 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481 306 | 0,59% | 10 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $447 469 | 0,55% | 10 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $410 835 | 0,50% | 9 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $410 835 | 0,50% | 9 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $365 490 | 0,45% | 9 394 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $364 121 | 0,45% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $364 121 | 0,45% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $361 768 | 0,44% | 8 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $338 100 | 0,41% | 7 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $326 333 | 0,40% | 7 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $312 404 | 0,38% | 7 918 | Actions | 31 décembre 2024 |
| QTR Family Wealth, LLC | $308 526 | 0,38% | 6 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $306 128 | 0,37% | 6 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $299 956 | 0,37% | 6 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $298 846 | 0,37% | 6 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $292 940 | 0,36% | 6 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $288 499 | 0,35% | 6 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chris Bulman Inc | $283 881 | 0,35% | 6 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $281 794 | 0,35% | 6 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $275 311 | 0,34% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $270 871 | 0,33% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $264 612 | 0,32% | 5 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $254 840 | 0,31% | 5 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $246 492 | 0,30% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $222 247 | 0,27% | 5 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $221 936 | 0,27% | 4 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $219 361 | 0,27% | 4 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $212 034 | 0,26% | 4 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $208 926 | 0,26% | 4 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $203 153 | 0,25% | 4 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $198 490 | 0,24% | 4 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $122 114 | 0,15% | 2 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107 105 | 0,13% | 2 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $99 734 | 0,12% | 2 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $97 691 | 0,12% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $68 384 | 0,08% | 1 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53 286 | 0,07% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 378 | 0,06% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $49 112 | 0,06% | 1 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 735 | 0,03% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $19 309 | 0,02% | 461 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 948 | 0,02% | 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 776 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $557 | 0,00% | 12 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wood Tarver Financial Group, LLC | $300 | 0,00% | 6 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $219 | 0,00% | 4 937 | Actions | 30 juin 2026 |
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