Milestone Asset Management Group, LLC
CIK 2063452 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $198.6M
- Positions
- 133
- Au
- 30 juin 2026
#6 489 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.7%
Valeur du portefeuille TQ : +16.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,12%
- Poids des 25 principales participations
- 61,01%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 51,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,83% Achats estimés $12 167 269 · Ventes $1 542 186
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 47
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,9%
Financial Services
4,6%
Industrials
4,4%
Communication Services
4,4%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Telecommunication
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
72,3%
Portefeuille complet 133 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 081 090 | 5,08% | 13 690 | $2 246 931 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $9 101 741 | 4,58% | 13 252 | $1 709 257 | Hausse ×6 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $7 779 691 | 3,92% | 284 553 | $2 549 041 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $6 613 578 | 3,33% | 75 231 | $1 195 323 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 465 721 | 3,26% | 22 345 | $785 336 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 964 086 | 3,00% | 31 435 | $-244 535 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $5 898 124 | 2,97% | 7 876 | $747 483 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $5 578 827 | 2,81% | 34 132 | $766 917 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $5 240 891 | 2,64% | 154 873 | $724 369 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $5 017 072 | 2,53% | 42 164 | $941 678 | Hausse ×6 | ||
| SPYV | $4 934 311 | 2,49% | 81 170 | $395 798 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 869 676 | 2,45% | 13 626 | $962 740 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $4 303 347 | 2,17% | 56 780 | $331 877 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $4 093 069 | 2,06% | 139 078 | $418 558 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $3 942 746 | 1,99% | 76 277 | $793 564 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 702 683 | 1,86% | 18 505 | $369 854 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $3 403 312 | 1,71% | 35 282 | $89 088 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $3 289 491 | 1,66% | 26 367 | $520 124 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $3 282 227 | 1,65% | 36 796 | $315 178 | Hausse ×6 | ||
| FBTC | $3 192 928 | 1,61% | 62 545 | $-436 721 | Hausse ×4 | ||
| VBK | $3 187 310 | 1,61% | 8 716 | $587 320 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 148 637 | 1,59% | 8 441 | $-45 047 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 709 342 | 1,36% | 7 322 | $361 597 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 680 961 | 1,35% | 27 301 | $259 532 | Hausse ×4 | ||
| XLG | $2 658 235 | 1,34% | 43 414 | $207 446 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $2 535 931 | 1,28% | 11 919 | $216 363 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $2 456 779 | 1,24% | 29 335 | $290 889 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 436 525 | 1,23% | 4 326 | $-14 533 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $2 318 498 | 1,17% | 32 540 | $215 419 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 192 832 | 1,10% | 9 200 | $281 563 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 949 175 | 0,98% | 20 182 | $142 231 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $1 666 101 | 0,84% | 46 114 | $267 806 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $1 653 215 | 0,83% | 3 304 | $67 316 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $1 555 857 | 0,78% | 49 065 | $-26 017 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 526 735 | 0,77% | 4 321 | $306 342 | Hausse ×1 | ||
| TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | $1 493 805 | 0,75% | 58 997 | $125 860 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 447 917 | 0,73% | 3 443 | $165 899 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 330 967 | 0,67% | 8 132 | $176 422 | Baisse ×3 | ||
| JEPI | $1 270 958 | 0,64% | 22 503 | $25 673 | Hausse ×6 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1 262 486 | 0,64% | 48 595 | $48 725 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 190 390 | 0,60% | 1 273 | $-86 299 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $1 185 699 | 0,60% | 8 621 | $218 045 | Hausse ×1 | ||
| MDYG | $1 158 815 | 0,58% | 10 338 | $170 378 | Hausse ×6 | ||
| IVE | $1 158 275 | 0,58% | 5 101 | $101 383 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 156 732 | 0,58% | 1 549 | $148 731 | Baisse ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1 134 670 | 0,57% | 40 904 | $123 630 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $1 115 935 | 0,56% | 11 765 | $118 516 | Hausse ×6 | ||
| XLV XLV | $1 082 334 | 0,55% | 6 822 | $21 275 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $1 077 877 | 0,54% | 13 154 | $146 388 | Hausse ×5 | ||
| IXN | $999 088 | 0,50% | 6 915 | $308 140 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $988 137 | 0,50% | 3 262 | $180 067 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $965 539 | 0,49% | 836 | $688 075 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $908 987 | 0,46% | 17 367 | $53 615 | Hausse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891 362 | 0,45% | 1 233 | $453 092 | Baisse ×1 | ||
| DON | $885 191 | 0,45% | 15 662 | $95 973 | Hausse ×6 | ||
| FEZ | $876 938 | 0,44% | 12 768 | $95 573 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $857 962 | 0,43% | 9 960 | $102 429 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $846 799 | 0,43% | 6 820 | $120 000 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $831 522 | 0,42% | 2 201 | $140 137 | Baisse ×5 | ||
| HDV | $791 912 | 0,40% | 28 891 | $39 678 | Hausse ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $790 857 | 0,40% | 10 782 | $183 728 | |||
| GBTC | $769 003 | 0,39% | 16 894 | $-143 414 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $745 238 | 0,38% | 1 163 | $363 009 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $737 104 | 0,37% | 1 523 | $285 414 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $688 725 | 0,35% | 3 160 | $62 955 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $676 096 | 0,34% | 32 662 | $-277 526 | Baisse ×4 | ||
| EWY | $674 409 | 0,34% | 3 340 | $262 009 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $655 842 | 0,33% | 4 150 | $123 840 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $655 441 | 0,33% | 8 562 | $26 884 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $650 675 | 0,33% | 10 901 | $66 863 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $643 346 | 0,32% | 1 965 | $65 213 | |||
| ITOT | $631 960 | 0,32% | 3 847 | $84 458 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $629 868 | 0,32% | 4 247 | $122 782 | Hausse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $600 487 | 0,30% | 1 034 | $396 026 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $570 622 | 0,29% | 2 548 | $42 225 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $569 030 | 0,29% | 6 869 | $91 422 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $559 718 | 0,28% | 6 547 | $51 946 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $535 881 | 0,27% | 2 900 | Hausse ×1 | |||
| AVEM | $532 386 | 0,27% | 5 518 | $97 761 | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $508 424 | 0,26% | 27 438 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503 588 | 0,25% | 1 347 | $121 374 | |||
| JPRE | $490 318 | 0,25% | 9 397 | $39 456 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $484 392 | 0,24% | 10 920 | $69 773 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $472 761 | 0,24% | 1 681 | $65 225 | |||
| QUAL | $471 143 | 0,24% | 2 147 | $47 534 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $460 703 | 0,23% | 2 043 | $-42 042 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $456 972 | 0,23% | 389 | $117 530 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $452 821 | 0,23% | 1 968 | $25 613 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $432 634 | 0,22% | 1 182 | $56 522 | |||
| HEFA | $430 169 | 0,22% | 9 167 | $40 610 | |||
| EFG | $429 159 | 0,22% | 3 449 | $46 744 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $411 555 | 0,21% | 6 696 | $59 677 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $409 992 | 0,21% | 4 979 | $56 323 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $406 969 | 0,20% | 2 777 | $-5 920 | Baisse ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $406 649 | 0,20% | 29 276 | $168 459 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400 982 | 0,20% | 3 414 | $136 107 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $385 560 | 0,19% | 5 385 | $-28 889 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $377 021 | 0,19% | 1 552 | $43 759 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $376 208 | 0,19% | 4 281 | $45 484 | Baisse ×3 | ||
| SCHV | $370 664 | 0,19% | 10 648 | $46 782 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $9 101 741 | 4,58% | en hausse ×6 |
| MGK | $6 613 578 | 3,33% | en hausse ×6 |
| MGV | $5 578 827 | 2,81% | en hausse ×6 |
| SPYG | $5 017 072 | 2,53% | en hausse ×6 |
| SPYV | $4 934 311 | 2,49% | en hausse ×6 |
| DFAU | $3 942 746 | 1,99% | en hausse ×6 |
| AVUV | $3 289 491 | 1,66% | en hausse ×6 |
| AVDE | $3 282 227 | 1,65% | en hausse ×6 |
| FBTC | $3 192 928 | 1,61% | en hausse ×4 |
| VBK | $3 187 310 | 1,61% | en hausse ×6 |
| VYMI | $2 680 961 | 1,35% | en hausse ×4 |
| VEU | $2 456 779 | 1,24% | en hausse ×6 |
| JEPI | $1 270 958 | 0,64% | en hausse ×6 |
| MDYG | $1 158 815 | 0,58% | en hausse ×6 |
| MDYV | $1 115 935 | 0,56% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLXY | A acheté plus | +1K | +$2.5M |
| QQQ | A acheté plus | +117 | +$2.2M |
| VOO | A acheté plus | +881 | +$1.7M |
| MGK | A acheté plus | +60K | +$1.2M |
| GOOGL | A acheté plus | +39 | +$963K |
| SPYG | A acheté plus | +540 | +$942K |
| DFAU | A acheté plus | +6K | +$794K |
| AAPL | Réduit | -37 | +$785K |
| MGV | A acheté plus | +935 | +$767K |
| IVV | Réduit | -9 | +$747K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HIG | 30 juin 2025 | 3 151 | $389 883 | 8,2% |
| BMNR | 31 décembre 2025 | 6 056 | $314 505 | -21,0% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 9 660 | $303 504 | -4,9% |
| EQIX | 31 mars 2025 | 263 | $247 715 | 31,7% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 674 | $244 846 | 49,7% |
| FETH | 31 mars 2026 | 8 136 | $240 900 | Ne suit plus |
| CI | 31 mars 2026 | 866 | $238 455 | 4,3% |
| BTC | 31 décembre 2025 | 4 528 | $229 273 | Ne suit plus |
| IGM | 31 mars 2026 | 1 752 | $226 296 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2026 | 393 | $224 465 | 15,5% |
| MLPA | 31 mars 2025 | 4 462 | $220 453 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 870 | $211 946 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 282 | $208 515 | 240,4% |
| SOXX | 31 mars 2025 | 950 | $204 678 | 175,2% |
| LLY | 31 mars 2026 | 190 | $203 768 | 37,9% |
| CEG | 31 mars 2026 | 569 | $200 978 | -1,4% |