T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000087470 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,57
Au 27 août 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
Variation sur 1 jour
$23,27 – $34,20
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $126.2M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,65%
- Nombre effectif de positions
- 14,3
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ROBN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$89.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$34.5M
- 12 derniers mois
- -$51.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17 876 530 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 1 paiement
7,45%
Rendement TTM
$2,43
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $2,4250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 499 616 | 24,99% | 447 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 907 560 | 18,34% | 328 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 057 440 | 13,07% | 234 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 524 000 | 8,38% | 150 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 005 248 | 7,42% | 132 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 849 472 | 7,13% | 127 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3 679 520 | 6,81% | 122 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 204 696 | 4,08% | 73 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 538 | 1,55% | 27 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773 574 | 1,43% | 25 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689 780 | 1,28% | 7 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612 248 | 1,13% | 20 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576 689 | 1,07% | 19 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499 480 | 0,92% | 16 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396 821 | 0,73% | 4 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Scientech Research LLC | $352 450 | 0,65% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177 944 | 0,33% | 5 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126 672 | 0,23% | 4 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98 382 | 0,18% | 3 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68 131 | 0,13% | 2 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61 285 | 0,11% | 2 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8 294 | 0,02% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6 786 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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