Kurv ETF Trust (KQQQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000085571 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,72
Au 21 août 2026
▲ +0,06 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $30,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $126.5M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 66,35%
- Nombre effectif de positions
- 17,4
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| YTD | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 juillet 2024 | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- Volatilité 1A
- 23,46%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.1M
- 12 derniers mois
- +$91.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11,85 | 39 396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10,15 | 47 436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7,02 | 19 878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6,69 | 16 388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6,56 | 72 360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5,42 | 7 000 000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5,20 | 6 574 870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4,78 | 6 100 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4,48 | 8 968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4,21 | 17 058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3,95 | 5 000 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3,17 | 46 632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3,08 | 8 947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2,86 | 17 115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2,57 | 7 236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2,18 | 9 246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2,15 | 38 592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1,88 | 13 266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,76 | 18 492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1,74 | 4 422 | EC | SE |
| Titre inconnu | — | $2.2M | 1,72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,57 | 4 422 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 0,90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0,74 | 45 884 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $817K | 0,65 | 307 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $755K | 0,60 | 179 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $750K | 0,59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0,55 | 15 779 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $573K | 0,45 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $524K | 0,41 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $142K | 0,11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0,06 | 69 750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0,04 | 111 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $46K | 0,04 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $33K | 0,03 | 47 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,02 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,01 | 42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,01 | 23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,01 | 45 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -180 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | 0,00 | -238 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,01 | -230 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,02 | -179 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
27,1%
Dividendes 24 paiements
15,98%
Rendement TTM
$4,59
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,3500 |
| 24 juin 2026 | $0,3500 |
| 27 mai 2026 | $0,3500 |
| 29 avril 2026 | $0,3500 |
| 25 mars 2026 | $0,3500 |
| 25 février 2026 | $0,4100 |
| 28 janvier 2026 | $0,4100 |
| 23 décembre 2025 | $0,4100 |
| 25 novembre 2025 | $0,4100 |
| 29 octobre 2025 | $0,4500 |
| 24 septembre 2025 | $0,4500 |
| 27 août 2025 | $0,3000 |
| 23 juillet 2025 | $0,2000 |
| 25 juin 2025 | $0,2000 |
| 28 mai 2025 | $0,2500 |
| 23 avril 2025 | $0,2500 |
| 26 mars 2025 | $0,1500 |
| 26 février 2025 | $0,1500 |
| 23 janvier 2025 | $0,1500 |
| 24 décembre 2024 | $0,1500 |
| 20 novembre 2024 | $0,1530 |
| 23 octobre 2024 | $0,1410 |
| 25 septembre 2024 | $0,1470 |
| 21 août 2024 | $0,0850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3 733 657 | 47,33% | 122 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $849 388 | 10,77% | 27 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802 649 | 10,17% | 26 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542 135 | 6,87% | 17 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486 464 | 6,17% | 16 740 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411 074 | 5,21% | 17 015 | Actions | 31 mars 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402 052 | 5,10% | 13 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $346 541 | 4,39% | 11 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218 664 | 2,77% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $54 666 | 0,69% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20 246 | 0,26% | 838 | Actions | 31 mars 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9 111 | 0,12% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 044 | 0,08% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 763 | 0,04% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 562 | 0,02% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 093 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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