T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000087479 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.0M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 90,13%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SNOU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$5.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$4.9M
- 12 derniers mois
- +$11.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2 456 805 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $2,4920 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 133 962 | 28,52% | 27 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586 560 | 14,75% | 14 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577 382 | 14,52% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560 862 | 14,11% | 13 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443 143 | 11,15% | 10 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268 970 | 6,77% | 6 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203 950 | 5,13% | 5 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130 528 | 3,28% | 3 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $41 565 | 1,05% | 1 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 553 | 0,72% | 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
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