ETF Opportunities Trust (GLDB)
Société de gestion · XNAS · Série S000095158 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $45.5M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 76,78%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,85% | — |
| 3M | ▲ +3,98% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 octobre 2025 | ▲ +0,08% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.8M
- 7 derniers mois
- +$45.8M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75,05 | 34 133 992 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $616K | 1,35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0,48 | 2 400 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $138K | 0,30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0,26 | 1 800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0,19 | 2 000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0,11 | 2 800 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$68K | -0,15 | 31 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$373K | -0,82 | 27 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9 783 989 | 39,57% | 517 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4 711 367 | 19,06% | 249 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $3 636 708 | 14,71% | 192 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3 056 208 | 12,36% | 161 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 806 976 | 11,35% | 148 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692 908 | 2,80% | 36 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32 715 | 0,13% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 761 | 0,02% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0,00% | 21 811 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
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| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
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