LDEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,79%▼ -1,79%
3M▲ +0,96%▲ +1,80%
6M▲ +0,96%▲ +1,80%
YTD▲ +4,11%▲ +4,97%
1Y▲ +2,65%▲ +5,75%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +38,28%▲ +47,83%
Volatilité 1A18,32%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,31

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$0
12 derniers mois +$0 Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 459 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SK HYNIX 000660 6,26 ≈$2.1M 1 544 S64502677 0.002807 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5,23 ≈$1.8M 23 000 S68891068 0.04182 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4,63 ≈$1.6M 29 100 KYG875721634 0.05291 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4,18 ≈$1.4M 104 716 KYG017191142 0.1902 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2,16 ≈$729K 593 000 CNE1000002H1 1.078 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 2,16 ≈$729K 13 905 S62607346 0.02528 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1,62 ≈$546K 652 KR7402340004 0.001185 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1,58 ≈$534K 40 485 S60996261 0.07361 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,30 ≈$439K 458 000 CNE1000003G1 0.8327 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1,20 ≈$405K 392 S67716894 0.0007127 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1,06 ≈$357K 80 000 S69166288 0.1455 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,99 ≈$333K 35 400 KYG596691041 0.06436 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,93 ≈$314K 38 192 BRITUBACNPR1 0.06944 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,89 ≈$302K 2 357 KR7105560007 0.004285 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,89 ≈$301K 43 500 CNE1000003X6 0.07909 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,87 ≈$294K 42 725 SA14TG012N13 0.07768 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,85 ≈$286K 12 400 KYG6427A1022 0.02255 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,84 ≈$283K 6 334 S62802152 0.01152 EQUITY USD
BYD H 1211 0,77 ≈$261K 26 000 S65366510 0.04727 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0,75 ≈$252K 33 000 S66215807 0.06 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,74 ≈$249K 118 000 S65276669 0.2145 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,71 ≈$238K 2 930 S63975023 0.005327 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,69 ≈$232K 21 592 S62051222 0.03926 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0,68 ≈$231K 5 175 ZAE000351946 0.009409 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,68 ≈$230K 66 650 S64256639 0.1212 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,65 ≈$219K 54 000 S62180898 0.09818 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,64 ≈$217K 2 000 S65448920 0.003636 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,64 ≈$215K 16 150 KYG8208B1014 0.02936 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0,63 ≈$213K 35 676 S5202Z131 0.06487 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0,62 ≈$210K 3 172 S62946702 0.005767 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0,62 ≈$209K 158 475 S64516800 0.2881 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,62 ≈$208K 16 168 INE238A01034 0.0294 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0,58 ≈$197K 6 093 S61001863 0.01108 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0,58 ≈$197K 78 997 S65031387 0.1436 EQUITY USD
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 0,58 ≈$196K 6 193 PLPKO0000016 0.01126 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,58 ≈$196K 16 902 S24210411 0.03073 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,55 ≈$187K 1 872 KR7086790003 0.003404 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,54 ≈$181K 482 G2519Y108 0.0008764 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0,53 ≈$178K 429 S67716456 0.00078 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 0,52 ≈$176K 9 317 ZAE000109815 0.01694 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,52 ≈$174K 26 500 CNE1000002M1 0.04818 EQUITY USD
ORLEN PKN 0,51 ≈$173K 4 079 S58100660 0.007416 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,50 ≈$168K 614 S64408594 0.001116 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0,50 ≈$167K 1 883 S9122P108 0.003424 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,50 ≈$167K 38 823 INE237A01036 0.07059 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,49 ≈$166K 14 800 KYG070341048 0.02691 EQUITY USD
FIRST ABU DHABI BANK FAB 0,49 ≈$166K 31 220 S66244716 0.05676 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,49 ≈$166K 76 040 S64241102 0.1383 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,48 ≈$163K 14 168 SA0007879543 0.02576 EQUITY USD
SAMSUNG C&T CORP 028260 0,48 ≈$161K 575 KR7028260008 0.001045 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 95,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10 septembre 2026 Augmenté 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Unités/action : 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 Unités/action : 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10 septembre 2026 Augmenté 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unités/action : 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10 septembre 2026 Augmenté 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Unités/action : 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Unités/action : 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Unités/action : 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 Unités/action : 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10 septembre 2026 Augmenté B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 Unités/action : 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Unités/action : 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10 septembre 2026 Augmenté BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 Unités/action : 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10 septembre 2026 Nouveau BRL — BRL/USD X498335c9bed Nouvelle position — 0.03983 unités/action
10 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10 septembre 2026 Nouveau CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 Nouvelle position — 0.05282 unités/action
10 septembre 2026 Réduit CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unités/action : 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.001911 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 Unités/action : 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10 septembre 2026 Augmenté GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unités/action : 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10 septembre 2026 Nouveau HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.1967 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau INR — INR/USD X345ad83aa4f Nouvelle position — 0.4735 unités/action
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10 septembre 2026 Augmenté KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 Unités/action : 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10 septembre 2026 Augmenté KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Unités/action : 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10 septembre 2026 Nouveau MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Nouvelle position — 0.03341 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NHPC — NHPC LTD INE848E01016 Unités/action : 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
9 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
9 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
9 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
9 septembre 2026 Nouveau TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.2485 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
9 septembre 2026 Sorti USD Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.00034 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
8 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
8 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 1.548 → 3.065 (98,0%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était 0.002904 unités/action
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
8 septembre 2026 Sorti INR — INR/USD X345ad83aa4f Position clôturée — était -3.879 unités/action
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 4.008 → 0.186 (-95,4%)
8 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.379 → 8.677 (17,6%)
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
8 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
8 septembre 2026 Nouveau USD Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.00034 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
4 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
4 septembre 2026 Sorti BRL — BRL/USD X498335c9bed Position clôturée — était -0.04518 unités/action
4 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
4 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.0527 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 6.509 → 5.071 (-22,1%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — 0.002904 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
4 septembre 2026 Réduit INR — INR/USD X345ad83aa4f Unités/action : -0.5023 → -3.879 (672,2%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.214 → 4.008 (230,3%)
4 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 31.76 → 7.379 (-76,8%)
4 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -25.03 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
4 septembre 2026 Sorti QAR Xecbaa85b81e Position clôturée — était -0.000005455 unités/action
4 septembre 2026 Sorti SWIGGY INE00H001014 Position clôturée — était 0.01403 unités/action
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
4 septembre 2026 Sorti TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -1.308 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
3 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
3 septembre 2026 Réduit INR — INR/USD X345ad83aa4f Unités/action : -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
3 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1504 → 1.214 (706,6%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 31.11 → 31.76 (2,1%)
3 septembre 2026 Sorti KWD X9094fd47eee Position clôturée — était 0.002385 unités/action
3 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était -0.002385 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.02744 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SWIGGY INE00H001014 Unités/action : 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était -0.5245 unités/action
3 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
2 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.000005455 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL/USD X498335c9bed Unités/action : -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
2 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
2 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 8.942 → 1.548 (-82,7%)
2 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -7.393 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — -0.0527 unités/action
2 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 8.781 → 6.509 (-25,9%)
2 septembre 2026 Sorti EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.007542 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
2 septembre 2026 Sorti HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 1.708 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté INR — INR/USD X345ad83aa4f Unités/action : -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -282.2 → 31.11 (-111,0%)
2 septembre 2026 Réduit KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : 312.7 → -25.03 (-108,0%)
2 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était -0.1427 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.009622 unités/action
2 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.05153 unités/action
2 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
2 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
2 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unités/action : -2.034 → -1.308 (-35,7%)
2 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 3.809 → 1.775 (-53,4%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
2 septembre 2026 Sorti USD Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.003189 unités/action
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
1 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.209 → 0.21 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -1.602 → -1.586 (-1,0%)
1 septembre 2026 Réduit INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Unités/action : 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
1 septembre 2026 Réduit INR — INR/USD X345ad83aa4f Unités/action : 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 4.16 → 9.832 (136,4%)
1 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -282.9 → -282.2 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
1 septembre 2026 Sorti MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.5474 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau QAR Xecbaa85b81e Nouvelle position — -0.000005455 unités/action
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
1 septembre 2026 Nouveau USD Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.003189 unités/action
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31 août 2026 Réduit 000100 — YUHAN S69883379 Unités/action : 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31 août 2026 Augmenté 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Unités/action : 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31 août 2026 Augmenté 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31 août 2026 Augmenté 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Unités/action : 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31 août 2026 Augmenté 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Unités/action : 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31 août 2026 Sorti 002379 CNE100000MW4 Position clôturée — était 0.002364 unités/action
31 août 2026 Réduit 002594 — BYD A CNE100001526 Unités/action : 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31 août 2026 Réduit 003550 — LG S65370306 Unités/action : 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31 août 2026 Réduit 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Unités/action : 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31 août 2026 Réduit 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Unités/action : 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31 août 2026 Réduit 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Unités/action : 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31 août 2026 Réduit 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Unités/action : 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31 août 2026 Réduit 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unités/action : 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unités/action : 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Unités/action : 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31 août 2026 Sorti 136 BMG4404N1149 Position clôturée — était 0.1527 unités/action
31 août 2026 Réduit 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Unités/action : 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Unités/action : 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Unités/action : 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31 août 2026 Réduit 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Unités/action : 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31 août 2026 Réduit 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 Unités/action : 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31 août 2026 Réduit 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Unités/action : 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31 août 2026 Réduit 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Unités/action : 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31 août 2026 Réduit 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unités/action : 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Unités/action : 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Unités/action : 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31 août 2026 Réduit 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Unités/action : 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31 août 2026 Réduit 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 Unités/action : 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31 août 2026 Réduit 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Unités/action : 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31 août 2026 Réduit 259960 — KRAFTON KR7259960003 Unités/action : 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31 août 2026 Réduit 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Unités/action : 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31 août 2026 Réduit 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 Unités/action : 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31 août 2026 Sorti 268 S63275879 Position clôturée — était 0.03636 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 Unités/action : 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31 août 2026 Réduit 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Unités/action : 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31 août 2026 Augmenté 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Unités/action : 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31 août 2026 Réduit 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Unités/action : 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31 août 2026 Augmenté 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Unités/action : 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31 août 2026 Réduit 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 Unités/action : 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Unités/action : 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Unités/action : 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31 août 2026 Sorti 300122 CNE100000V20 Position clôturée — était 0.002364 unités/action
31 août 2026 Réduit 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Unités/action : 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31 août 2026 Réduit 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Unités/action : 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31 août 2026 Augmenté 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Unités/action : 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31 août 2026 Réduit 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Unités/action : 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 août 2026 Réduit 3690 — MEITUAN KYG596691041 Unités/action : 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unités/action : 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 août 2026 Augmenté 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Unités/action : 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31 août 2026 Augmenté 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 Unités/action : 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31 août 2026 Augmenté 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 Unités/action : 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 Unités/action : 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Unités/action : 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31 août 2026 Augmenté 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Unités/action : 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31 août 2026 Réduit 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 Unités/action : 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31 août 2026 Augmenté 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 Unités/action : 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31 août 2026 Augmenté 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 Unités/action : 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31 août 2026 Réduit 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 Unités/action : 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31 août 2026 Augmenté 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 Unités/action : 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31 août 2026 Augmenté 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unités/action : 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31 août 2026 Réduit 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Unités/action : 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Unités/action : 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31 août 2026 Réduit 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 Unités/action : 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

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Dividendes 13 paiements

08
2,93%Rendement TTM
$1,77Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,4960
16 décembre 2025$1,2740
16 juin 2025$0,6180
17 décembre 2024$0,8550
11 juin 2024$0,3450
20 décembre 2023$1,0670
7 juin 2023$0,3420
13 décembre 2022$1,6940
9 juin 2022$0,4080
13 décembre 2021$0,7970
10 juin 2021$0,2500
14 décembre 2020$0,7820
15 juin 2020$0,3500

Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
OLD MISSION CAPITAL LLC $2 723 224 14,20% 45 146 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $2 695 098 14,05% 44 680 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 088 281 10,89% 34 620 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 670 106 8,71% 27 942 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 267 7,78% 24 739 Actions 30 juin 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980 810 5,11% 16 260 Actions 30 juin 2026
Values Added Financial LLC $947 405 4,94% 15 706 Actions 30 juin 2026
CI INVESTMENTS INC. $792 610 4,13% 13 140 Actions 30 juin 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525 389 2,74% 8 710 Actions 30 juin 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484 976 2,53% 8 040 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $441 276 2,30% 7 316 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $439 374 2,29% 7 284 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $428 818 2,24% 7 109 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365 061 1,90% 6 135 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335 792 1,75% 5 567 Actions 30 juin 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290 605 1,51% 4 818 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $281 334 1,47% 4 578 Actions 30 juin 2026
Aries Wealth Management $279 283 1,46% 4 630 Actions 30 juin 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275 211 1,43% 4 748 Actions 31 mars 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244 886 1,28% 4 060 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225 295 1,17% 3 735 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 065 1,16% 3 698 Actions 30 juin 2026
Waterford Advisors, LLC $205 414 1,07% 8 481 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191 148 1,00% 3 169 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $147 483 0,77% 2 445 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97 000 0,51% 1 612 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $56 158 0,29% 931 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55 132 0,29% 914 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39 992 0,21% 663 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32 573 0,17% 540 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26 612 0,14% 441 Actions 30 juin 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22 785 0,12% 378 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22 198 0,12% 368 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22 198 0,12% 368 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $12 996 0,07% 215 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $10 315 0,05% 171 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $4 826 0,03% 80 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4 258 0,02% 71 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 603 0,01% 43 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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