ETF Series Solutions (NETL)
Société de gestion · ARCX · Série S000065033 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.1M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 59,43%
- Nombre effectif de positions
- 19,1
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.6M
- 12 derniers mois
- +$5.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53 368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87 908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131 877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49 503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59 461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37 612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102 732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40 192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211 465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60 694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78 055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95 906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84 081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50 790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33 530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58 691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141 920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35 637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101 385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57 342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56 747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39 438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367 496 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
99,3%
Autre/Non mappé
0,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 402 098 | 24,28% | 239 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 585 846 | 17,39% | 171 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 341 865 | 12,68% | 125 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 008 637 | 7,62% | 75 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 643 239 | 6,23% | 61 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 291 270 | 4,90% | 48 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 141 | 4,18% | 41 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $1 100 311 | 4,17% | 41 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573 572 | 2,18% | 20 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493 952 | 1,87% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489 833 | 1,86% | 19 885 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473 015 | 1,79% | 17 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427 854 | 1,62% | 16 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415 668 | 1,58% | 15 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $374 422 | 1,42% | 14 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284 116 | 1,08% | 10 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262 142 | 0,99% | 9 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261 976 | 0,99% | 10 461 | Actions | 31 mars 2025 |
| Creative Planning | $216 992 | 0,82% | 8 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214 615 | 0,81% | 8 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $204 234 | 0,77% | 7 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66 376 | 0,25% | 2 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53 260 | 0,20% | 1 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 981 | 0,06% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 285 | 0,05% | 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 779 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $12 694 | 0,05% | 535 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,04% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 020 | 0,02% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1 469 | 0,01% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |