Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL)
$23,76
▲ +0,12 (+0,51%)
Variation sur 1 jour
$23,51 – $26,83
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
NETL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,39% | ▼ -9,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,74% | ▼ -9,38% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.6M
12 derniers mois
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53 368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87 908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131 877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49 503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59 461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37 612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102 732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40 192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211 465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60 694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78 055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95 906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84 081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50 790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33 530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58 691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141 920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35 637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101 385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57 342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56 747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39 438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367 496 | STIV | US |
Dividendes 74 paiements
4,86%Rendement TTM
$1,16Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,1050 |
| 29 juillet 2026 | $0,1050 |
| 26 juin 2026 | $0,1050 |
| 27 mai 2026 | $0,1050 |
| 28 avril 2026 | $0,1050 |
| 27 mars 2026 | $0,1050 |
| 25 février 2026 | $0,1050 |
| 28 janvier 2026 | $0,1050 |
| 30 décembre 2025 | $0,1050 |
| 25 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1050 |
| 29 septembre 2025 | $0,1000 |
| 28 août 2025 | $0,1000 |
| 30 juillet 2025 | $0,1000 |
| 26 juin 2025 | $0,1000 |
| 29 mai 2025 | $0,1000 |
| 29 avril 2025 | $0,1000 |
| 27 mars 2025 | $0,1000 |
| 27 février 2025 | $0,1000 |
| 30 janvier 2025 | $0,1000 |
| 30 décembre 2024 | $0,1000 |
| 25 novembre 2024 | $0,1000 |
| 24 octobre 2024 | $0,1000 |
| 24 septembre 2024 | $0,1000 |
| 26 août 2024 | $0,1000 |
| 24 juillet 2024 | $0,1000 |
| 24 juin 2024 | $0,1000 |
| 23 mai 2024 | $0,1000 |
| 24 avril 2024 | $0,1000 |
| 25 mars 2024 | $0,1000 |
| 26 février 2024 | $0,1000 |
| 24 janvier 2024 | $0,0950 |
| 27 décembre 2023 | $0,0950 |
| 28 novembre 2023 | $0,0950 |
| 27 octobre 2023 | $0,0950 |
| 27 septembre 2023 | $0,0950 |
| 29 août 2023 | $0,0950 |
| 27 juillet 2023 | $0,0950 |
| 28 juin 2023 | $0,0950 |
| 26 mai 2023 | $0,0950 |
| 26 avril 2023 | $0,0950 |
| 29 mars 2023 | $0,0950 |
| 24 février 2023 | $0,0950 |
| 27 janvier 2023 | $0,0950 |
| 28 décembre 2022 | $0,0950 |
| 28 novembre 2022 | $0,0950 |
| 27 octobre 2022 | $0,0950 |
| 28 septembre 2022 | $0,0950 |
| 29 août 2022 | $0,0950 |
| 27 juillet 2022 | $0,0950 |
| 28 juin 2022 | $0,0950 |
| 26 mai 2022 | $0,0950 |
| 27 avril 2022 | $0,0950 |
| 29 mars 2022 | $0,0950 |
| 24 février 2022 | $0,0950 |
| 27 janvier 2022 | $0,0950 |
| 29 décembre 2021 | $0,4620 |
| 26 novembre 2021 | $0,0900 |
| 27 octobre 2021 | $0,0900 |
| 28 septembre 2021 | $0,0900 |
| 27 août 2021 | $0,0900 |
| 28 juillet 2021 | $0,0900 |
| 28 juin 2021 | $0,0900 |
| 26 mai 2021 | $0,0900 |
| 28 avril 2021 | $0,0900 |
| 29 mars 2021 | $0,0970 |
| 29 décembre 2020 | $0,2770 |
| 28 septembre 2020 | $0,2790 |
| 26 juin 2020 | $0,2780 |
| 31 mars 2020 | $0,1910 |
| 17 mars 2020 | $0,0100 |
| 30 décembre 2019 | $0,3030 |
| 17 septembre 2019 | $0,2470 |
| 11 juin 2019 | $0,1420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 807 966 | 25,26% | 329 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 402 098 | 18,36% | 239 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 585 846 | 13,15% | 171 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 342 204 | 9,58% | 125 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 008 637 | 5,76% | 75 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 643 239 | 4,71% | 61 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 291 270 | 3,70% | 48 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 141 | 3,16% | 41 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $1 100 311 | 3,16% | 41 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573 572 | 1,64% | 20 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493 952 | 1,42% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489 833 | 1,40% | 19 885 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473 015 | 1,36% | 17 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427 854 | 1,23% | 16 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415 668 | 1,19% | 15 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $374 422 | 1,07% | 14 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284 116 | 0,81% | 10 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261 976 | 0,75% | 10 461 | Actions | 31 mars 2025 |
| Creative Planning | $216 992 | 0,62% | 8 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214 615 | 0,62% | 8 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $163 843 | 0,47% | 6 858 | Actions | 30 septembre 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66 376 | 0,19% | 2 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53 260 | 0,15% | 1 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 981 | 0,05% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 285 | 0,04% | 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 779 | 0,04% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $12 694 | 0,04% | 535 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,03% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 020 | 0,01% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1 469 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |