LifeSteps Financial, Inc.
CIK 1801373 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $214.5M
- Positions
- 792
- Au
- 30 juin 2026
#6 227 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.9%
Valeur du portefeuille TQ : +35.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,74%
- Poids des 25 principales participations
- 71,43%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 18,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,93% Achats estimés $39 101 179 · Ventes $3 597 915
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 99,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 697
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 43
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,5%
Financials
4,0%
Industrials
4,0%
Retail
3,4%
Healthcare
2,5%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
64,2%
Portefeuille complet 792 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32 740 516 | 15,26% | 44 460 | $9 222 027 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $30 597 165 | 14,26% | 40 973 | $7 031 948 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 133 954 | 4,72% | 50 647 | $1 624 193 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 254 737 | 3,85% | 28 528 | $1 238 129 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $6 496 908 | 3,03% | 84 255 | $1 833 589 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 288 871 | 2,47% | 14 179 | $11 006 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $5 204 208 | 2,43% | 23 880 | $423 644 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $5 189 803 | 2,42% | 27 240 | $1 506 988 | Baisse ×2 | ||
| SDY | $4 700 356 | 2,19% | 30 887 | $200 216 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $4 522 421 | 2,11% | 28 617 | $241 692 | Baisse ×3 | ||
| IJS | $3 755 986 | 1,75% | 27 480 | $884 640 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $3 744 179 | 1,75% | 118 076 | $31 789 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 700 025 | 1,72% | 11 304 | $646 456 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $3 516 006 | 1,64% | 11 702 | $680 293 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $3 480 547 | 1,62% | 94 401 | $471 072 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $3 218 195 | 1,50% | 87 356 | $1 917 721 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 042 590 | 1,42% | 50 374 | $422 378 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 487 555 | 1,16% | 10 437 | $303 636 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $2 399 777 | 1,12% | 29 287 | $1 245 220 | Hausse ×1 | ||
| DFLV | $2 118 276 | 0,99% | 53 573 | $1 102 719 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 846 743 | 0,86% | 7 339 | $261 724 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 840 147 | 0,86% | 1 728 | $613 094 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $1 662 297 | 0,77% | 19 298 | $239 501 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 647 739 | 0,77% | 12 052 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $1 634 398 | 0,76% | 11 884 | $329 787 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 554 211 | 0,72% | 3 106 | $80 671 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 525 679 | 0,71% | 4 318 | $462 289 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 524 387 | 0,71% | 1 630 | $-107 308 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 490 965 | 0,70% | 4 228 | $43 593 | Baisse ×5 | ||
| MGK | $1 471 556 | 0,69% | 16 739 | $187 060 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 355 200 | 0,63% | 11 965 | $-32 586 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 175 998 | 0,55% | 2 796 | $210 191 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 167 154 | 0,54% | 14 361 | $85 289 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 153 507 | 0,54% | 13 958 | $47 908 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 048 230 | 0,49% | 4 127 | $39 096 | Baisse ×6 | ||
| DFCF | $1 043 896 | 0,49% | 24 731 | $753 549 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $977 301 | 0,46% | 1 305 | $478 902 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $944 984 | 0,44% | 475 | $317 590 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $939 972 | 0,44% | 4 197 | $77 018 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $862 359 | 0,40% | 1 679 | $237 350 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $820 850 | 0,38% | 5 734 | $68 926 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $820 522 | 0,38% | 2 296 | $152 808 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $815 647 | 0,38% | 9 293 | $-67 735 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781 187 | 0,36% | 2 068 | $317 541 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $771 360 | 0,36% | 6 567 | $217 600 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $746 572 | 0,35% | 22 062 | $67 129 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $742 817 | 0,35% | 2 642 | $359 523 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $730 441 | 0,34% | 4 407 | $-162 668 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $719 572 | 0,34% | 2 660 | $27 632 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 127 | 0,32% | 949 | $370 313 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $683 340 | 0,32% | 592 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $665 519 | 0,31% | 969 | $86 493 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $644 684 | 0,30% | 1 725 | $162 275 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $614 981 | 0,29% | 3 328 | $187 045 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $608 116 | 0,28% | 4 147 | $22 556 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $578 499 | 0,27% | 1 027 | $-10 223 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $559 236 | 0,26% | 1 631 | $165 412 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $533 768 | 0,25% | 3 599 | $66 984 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $532 212 | 0,25% | 453 | $140 280 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $500 190 | 0,23% | 5 185 | $-39 742 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $490 096 | 0,23% | 1 131 | $239 045 | Baisse ×2 | ||
| FHLC | $435 999 | 0,20% | 5 644 | $26 785 | Baisse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $435 125 | 0,20% | 6 030 | $-1 850 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $421 347 | 0,20% | 11 662 | $64 702 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $411 242 | 0,19% | 14 200 | $30 283 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $405 506 | 0,19% | 7 564 | $7 386 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $385 704 | 0,18% | 11 080 | $2 501 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $379 458 | 0,18% | 1 106 | $33 393 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $376 733 | 0,18% | 12 801 | $33 234 | Baisse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $371 851 | 0,17% | 5 208 | $-134 763 | Baisse ×2 | ||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $367 115 | 0,17% | 121 965 | $79 469 | Hausse ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $356 961 | 0,17% | 7 446 | $82 916 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $344 223 | 0,16% | 1 516 | $130 328 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $322 986 | 0,15% | 556 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $316 889 | 0,15% | 7 484 | $-49 886 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $315 620 | 0,15% | 6 839 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,15% | 263 | $82 748 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $310 617 | 0,14% | 2 294 | $-66 019 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $309 193 | 0,14% | 1 144 | $-47 175 | Baisse ×2 | ||
| QDF | $297 186 | 0,14% | 3 305 | $35 794 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $294 404 | 0,14% | 813 | $-73 279 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $289 252 | 0,13% | 286 | $43 915 | Baisse ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $277 169 | 0,13% | 2 525 | $33 582 | |||
| BACPRL | $268 308 | 0,13% | 214 | $27 191 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $264 675 | 0,12% | 2 750 | $-936 | Baisse ×4 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $260 250 | 0,12% | 3 000 | $41 760 | |||
| FDVV | $248 797 | 0,12% | 4 127 | $47 134 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $246 744 | 0,12% | 3 217 | $35 348 | Hausse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $244 227 | 0,11% | 7 726 | $-105 491 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $244 205 | 0,11% | 320 | Hausse ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $237 708 | 0,11% | 2 564 | $-11 436 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $224 914 | 0,10% | 1 039 | $18 121 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $223 532 | 0,10% | 1 525 | $-11 446 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $212 940 | 0,10% | 520 | Hausse ×1 | |||
| DYNF | $207 567 | 0,10% | 3 052 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $207 214 | 0,10% | 693 | $-15 552 | Baisse ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $198 575 | 0,09% | 1 447 | Hausse ×1 | |||
| VXF | $190 813 | 0,09% | 775 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $190 294 | 0,09% | 1 533 | ||||
| IVOO | $187 254 | 0,09% | 1 436 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 647 739 | 12 052 | 0,77% |
| MU | $683 340 | 592 | 0,32% |
| AMD | $322 986 | 556 | 0,15% |
| IUSB | $315 620 | 6 839 | 0,15% |
| CRWD | $244 205 | 320 | 0,11% |
| IWB | $212 940 | 520 | 0,10% |
| DYNF | $207 567 | 3 052 | 0,10% |
| PHM | $198 575 | 1 447 | 0,09% |
| VXF | $190 813 | 775 | 0,09% |
| IWF | $190 294 | 1 533 | 0,09% |
| IVOO | $187 254 | 1 436 | 0,09% |
| EMXC | $180 048 | 1 760 | 0,08% |
| FDEV | $177 008 | 4 986 | 0,08% |
| CMI | $173 310 | 243 | 0,08% |
| GOVT | $172 695 | 7 581 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +4K | +$9.2M |
| SPY | A acheté plus | +5K | +$7.0M |
| DFAX | A acheté plus | +49K | +$1.9M |
| IJH | A acheté plus | +15K | +$1.8M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| XLK | Réduit | -471 | +$1.5M |
| DFUS | A acheté plus | +13K | +$1.2M |
| AAPL | A acheté plus | +881 | +$1.2M |
| DFLV | A acheté plus | +25K | +$1.1M |
| IJS | A acheté plus | +3K | +$885K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 11 948 | $2 027 075 | 21,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 526 | $275 493 | 24,2% |
| IWF | 31 décembre 2025 | 539 | $252 504 | Ne suit plus |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 564 | $224 914 | 21,0% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 711 | $214 371 | 11,4% |
| SPTS | 30 juin 2026 | 6 927 | $202 130 | Ne suit plus |