ETF Series Solutions (OPER)
Société de gestion · ARCX · Série S000062383 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $117.6M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,02%
- Nombre effectif de positions
- 2,7
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$25.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- -$32.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: RA
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7 575 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30 198 193 | 20,79% | 301 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29 397 391 | 20,24% | 293 739 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 258 658 | 18,76% | 272 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14 910 609 | 10,26% | 148 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7 429 269 | 5,11% | 74 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7 302 201 | 5,03% | 72 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 944 155 | 4,09% | 59 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3 735 679 | 2,57% | 37 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 570 877 | 2,46% | 35 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3 538 946 | 2,44% | 35 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 439 481 | 2,37% | 34 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2 001 500 | 1,38% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 626 819 | 1,12% | 16 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 405 353 | 0,97% | 14 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1 223 273 | 0,84% | 12 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939 204 | 0,65% | 9 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679 209 | 0,47% | 6 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $259 795 | 0,18% | 2 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228 771 | 0,16% | 2 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105 874 | 0,07% | 1 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33 025 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 904 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 726 | 0,00% | 17 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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