ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER)
$100,13
▲ +0,04 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$99,95 – $100,44
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
OPER Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,11% | ▲ +0,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$25.0M
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.5M
12 derniers mois
-$32.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: RA
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | · | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | · | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | · | $7.6M | 6,44 | 7 575 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | · | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | · | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
Dividendes 88 paiements
3,78%Rendement TTM
$3,78Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,3500 |
| 28 août 2026 | $0,2800 |
| 30 juillet 2026 | $0,3500 |
| 29 juin 2026 | $0,2500 |
| 28 mai 2026 | $0,3200 |
| 29 avril 2026 | $0,3300 |
| 30 mars 2026 | $0,3000 |
| 26 février 2026 | $0,2700 |
| 29 janvier 2026 | $0,2790 |
| 30 décembre 2025 | $0,3220 |
| 26 novembre 2025 | $0,3500 |
| 30 octobre 2025 | $0,3800 |
| 29 septembre 2025 | $0,4500 |
| 28 août 2025 | $0,3800 |
| 30 juillet 2025 | $0,4000 |
| 27 juin 2025 | $0,3100 |
| 29 mai 2025 | $0,3300 |
| 29 avril 2025 | $0,3800 |
| 28 mars 2025 | $0,3600 |
| 27 février 2025 | $0,3400 |
| 30 janvier 2025 | $0,3200 |
| 30 décembre 2024 | $0,4640 |
| 27 novembre 2024 | $0,3800 |
| 30 octobre 2024 | $0,4500 |
| 27 septembre 2024 | $0,4500 |
| 29 août 2024 | $0,4500 |
| 30 juillet 2024 | $0,4500 |
| 27 juin 2024 | $0,3700 |
| 30 mai 2024 | $0,5000 |
| 26 avril 2024 | $0,4500 |
| 26 mars 2024 | $0,4000 |
| 27 février 2024 | $0,4700 |
| 29 janvier 2024 | $0,3800 |
| 28 novembre 2023 | $0,4600 |
| 27 octobre 2023 | $0,4400 |
| 27 septembre 2023 | $0,5400 |
| 29 août 2023 | $0,4700 |
| 27 juillet 2023 | $0,4200 |
| 28 juin 2023 | $0,3500 |
| 26 mai 2023 | $0,4000 |
| 26 avril 2023 | $0,3800 |
| 29 mars 2023 | $0,3900 |
| 24 février 2023 | $0,3500 |
| 27 janvier 2023 | $0,2900 |
| 28 décembre 2022 | $0,4230 |
| 28 novembre 2022 | $0,3000 |
| 27 octobre 2022 | $0,2600 |
| 28 septembre 2022 | $0,2100 |
| 29 août 2022 | $0,1800 |
| 27 juillet 2022 | $0,1200 |
| 28 juin 2022 | $0,0700 |
| 26 mai 2022 | $0,0600 |
| 27 avril 2022 | $0,0400 |
| 29 mars 2022 | $0,0200 |
| 24 février 2022 | $0,0160 |
| 27 janvier 2022 | $0,0150 |
| 15 décembre 2021 | $0,0570 |
| 26 novembre 2021 | $0,0300 |
| 27 octobre 2021 | $0,0250 |
| 28 septembre 2021 | $0,0300 |
| 27 août 2021 | $0,0300 |
| 28 juillet 2021 | $0,0300 |
| 28 juin 2021 | $0,0200 |
| 28 avril 2021 | $0,0200 |
| 29 mars 2021 | $0,0300 |
| 24 février 2021 | $0,0300 |
| 27 janvier 2021 | $0,0300 |
| 30 décembre 2020 | $0,0530 |
| 25 novembre 2020 | $0,0300 |
| 28 octobre 2020 | $0,0400 |
| 28 septembre 2020 | $0,0600 |
| 27 août 2020 | $0,0400 |
| 29 juillet 2020 | $0,0400 |
| 26 juin 2020 | $0,0300 |
| 27 mai 2020 | $0,0400 |
| 28 avril 2020 | $0,0400 |
| 27 mars 2020 | $0,0400 |
| 26 février 2020 | $0,1200 |
| 29 janvier 2020 | $0,1100 |
| 27 décembre 2019 | $0,0950 |
| 26 novembre 2019 | $0,1300 |
| 29 octobre 2019 | $0,1700 |
| 26 septembre 2019 | $0,1800 |
| 28 août 2019 | $0,1900 |
| 29 juillet 2019 | $0,2000 |
| 26 juin 2019 | $0,6200 |
| 27 mars 2019 | $0,5000 |
| 28 décembre 2018 | $0,8880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30 198 193 | 20,79% | 301 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29 397 391 | 20,24% | 293 739 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 258 658 | 18,76% | 272 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14 910 609 | 10,26% | 148 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7 429 269 | 5,11% | 74 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7 302 201 | 5,03% | 72 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 944 155 | 4,09% | 59 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3 735 679 | 2,57% | 37 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 570 877 | 2,46% | 35 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3 538 946 | 2,44% | 35 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 439 481 | 2,37% | 34 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2 001 500 | 1,38% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 626 819 | 1,12% | 16 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 405 353 | 0,97% | 14 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1 223 273 | 0,84% | 12 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939 204 | 0,65% | 9 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679 209 | 0,47% | 6 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $259 795 | 0,18% | 2 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228 771 | 0,16% | 2 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105 874 | 0,07% | 1 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33 025 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 904 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 726 | 0,00% | 17 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |